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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 155 113.00 | 108 052.00 | 47 060.00 | 155 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 409.00 | 25 844.00 | 2 564.00 | 28 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 198.00 | 99 062.00 | 77 136.00 | 176 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 006.00 | 235 019.00 | 148 987.00 | 384 006.00 |
BT Marchandises | 761 297.00 | | 761 297.00 | 761 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
BZ Autres créances | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CF Disponibilités | 518 972.00 | | 518 972.00 | 518 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 025.00 | | 1 537 025.00 | 1 537 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 032.00 | 235 019.00 | 1 686 012.00 | 1 921 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 621 963.00 | | | 621 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 107.00 | | | 337 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 049.00 | | | 1 064 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 012.00 | | | 1 686 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 313.00 | | | 902 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 885.00 | | 10 122.00 | 373 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 601.00 | | 10 122.00 | 349 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 724.00 | 33 295.00 | | 201 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 665.00 | 33 295.00 | | 199 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 108.00 | 337 108.00 | | 337 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 178 303.00 | 178 303.00 | | 178 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 134.00 | 39 712.00 | 137 422.00 | 177 134.00 |
VI Groupe et associés | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 502.00 | 256 277.00 | 2 225.00 | 258 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 735.00 | 902 313.00 | 137 422.00 | 1 039 735.00 |