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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 312.00 | 31 603.00 | 123 708.00 | 155 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 812.00 | 34 603.00 | 1 217 208.00 | 1 251 812.00 |
BT Marchandises | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 802.00 | | 335 802.00 | 335 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 614.00 | 34 603.00 | 1 553 011.00 | 1 587 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 952.00 | | | 505 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
DL TOTAL (I) | 677 087.00 | | | 677 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 344.00 | | | 686 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 923.00 | | | 875 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 011.00 | | | 1 553 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 400.00 | | | 1 138 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 951.00 | 11 619.00 | 4 967.00 | 27 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 11 619.00 | 4 967.00 | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 345.00 | 81 937.00 | 348 132.00 | 686 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 268.00 | 53 268.00 | 2 000.00 | 55 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 924.00 | 271 517.00 | 348 132.00 | 875 924.00 |