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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 680.00 | 95 775.00 | 62 904.00 | 158 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 140.00 | 96 075.00 | 1 158 064.00 | 1 254 140.00 |
BT Marchandises | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 066.00 | | 279 066.00 | 279 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 206.00 | 96 075.00 | 1 437 130.00 | 1 533 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 380.00 | | | 755 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
DL TOTAL (I) | 928 655.00 | | | 928 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 831.00 | | | 345 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 475.00 | | | 508 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 130.00 | | | 1 437 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 940.00 | | 1 200.00 | 1 252 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 780.00 | | 1 200.00 | 157 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 688.00 | 15 388.00 | 96 076.00 | 80 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 688.00 | 15 388.00 | 96 076.00 | 80 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 832.00 | 90 735.00 | 255 097.00 | 345 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 658.00 | 35 998.00 | 3 660.00 | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 475.00 | 253 379.00 | 255 097.00 | 508 475.00 |