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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 480.00 | 80 387.00 | 77 092.00 | 157 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 940.00 | 80 687.00 | 1 172 252.00 | 1 252 940.00 |
BT Marchandises | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 846.00 | 80 687.00 | 1 503 158.00 | 1 583 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 740.00 | | | 705 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 865 380.00 | | | 865 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 516.00 | | | 434 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 778.00 | | | 637 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 158.00 | | | 1 503 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 313.00 | | | 291 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 021.00 | | 2 533.00 | 1 252 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 1 252 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 157 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 361.00 | | 1 033.00 | 158 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 1 500.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 765.00 | 16 537.00 | 1 615.00 | 65 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 765.00 | 16 537.00 | 1 615.00 | 65 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | 161 845.00 | | 161 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 517.00 | 88 052.00 | 346 465.00 | 434 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 290.00 | 53 630.00 | 3 660.00 | 57 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 778.00 | 291 313.00 | 346 465.00 | 637 778.00 |