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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 249.00 | 110 251.00 | 55 998.00 | 166 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 709.00 | 110 551.00 | 1 151 158.00 | 1 261 709.00 |
BT Marchandises | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 782.00 | 110 551.00 | 1 456 230.00 | 1 566 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 655.00 | | | 818 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DL TOTAL (I) | 997 587.00 | | | 997 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 096.00 | | | 305 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 642.00 | | | 458 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 230.00 | | | 1 456 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 140.00 | | 7 569.00 | 1 254 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 980.00 | | 7 569.00 | 158 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 076.00 | 14 476.00 | | 96 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 076.00 | 14 476.00 | | 96 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 097.00 | 142 420.00 | 162 676.00 | 305 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 624.00 | 33 964.00 | 3 660.00 | 37 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 643.00 | 295 967.00 | 162 676.00 | 458 643.00 |