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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 061.00 | 65 465.00 | 92 596.00 | 158 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 021.00 | 65 765.00 | 1 186 256.00 | 1 252 021.00 |
BT Marchandises | 204 137.00 | | 204 137.00 | 204 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 194.00 | | 361 194.00 | 361 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 215.00 | 65 765.00 | 1 547 450.00 | 1 613 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 601.00 | | | 638 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
DL TOTAL (I) | 815 740.00 | | | 815 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 710.00 | | | 731 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 450.00 | | | 1 547 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 194.00 | | | 297 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 812.00 | | 2 909.00 | 1 251 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 252 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 200.00 | | | 1 094 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | | 2 749.00 | 155 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 160.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 388.00 | 17 077.00 | 2 700.00 | 51 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 688.00 | 17 077.00 | | 48 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 481.00 | 85 965.00 | 365 250.00 | 520 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
VP Divers | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 255.00 | 80 095.00 | 2 160.00 | 82 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 710.00 | 297 194.00 | 365 250.00 | 731 710.00 |