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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 312.00 | 48 387.00 | 106 924.00 | 155 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 812.00 | 51 387.00 | 1 200 424.00 | 1 251 812.00 |
BT Marchandises | 196 718.00 | | 196 718.00 | 196 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 717.00 | | 362 717.00 | 362 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 530.00 | 51 387.00 | 1 563 142.00 | 1 614 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 087.00 | | | 567 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DL TOTAL (I) | 748 601.00 | | | 748 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 691.00 | | | 604 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | | | 153 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 541.00 | | | 814 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 142.00 | | | 1 563 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 060.00 | | | 294 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 812.00 | | | 1 251 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 603.00 | 16 784.00 | | 34 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | 16 784.00 | | 31 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 407.00 | 83 926.00 | 356 588.00 | 604 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
VP Divers | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 206.00 | 56 206.00 | 2 000.00 | 58 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 541.00 | 294 060.00 | 356 588.00 | 814 541.00 |