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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 62 973.00 | 45 139.00 | 17 833.00 | 62 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 960.00 | 98 905.00 | 47 056.00 | 145 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 583.00 | 89 821.00 | 18 761.00 | 108 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 804.00 | 247 095.00 | 411 710.00 | 658 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
BN En cours de production de biens | 529 430.00 | | 529 430.00 | 529 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 108.00 | | 3 488 108.00 | 3 488 108.00 |
CF Disponibilités | 5 997 935.00 | | 5 997 935.00 | 5 997 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802 860.00 | | 1 802 860.00 | 1 802 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 466.00 | | 12 077 466.00 | 12 077 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 271.00 | 247 095.00 | 12 489 176.00 | 12 736 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 250.00 | -2 502 008.00 | | -2 524 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 341.00 | -22 242.00 | | 62 341.00 |
DL TOTAL (I) | -2 024 561.00 | -2 086 903.00 | | -2 024 561.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 48 613.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 140.00 | 101 141.00 | | 112 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 140.00 | 149 754.00 | | 337 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334 526.00 | 3 331 867.00 | | 10 334 526.00 |
EA Autres dettes | 2 178 316.00 | 2 366 891.00 | | 2 178 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176 597.00 | 7 297 000.00 | | 14 176 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 489 176.00 | 5 359 851.00 | | 12 489 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 943 223.00 | | 9 943 223.00 | 9 943 223.00 |
FG Production vendue services | 611 836.00 | | 611 836.00 | 611 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 060.00 | | 10 555 060.00 | 10 555 060.00 |
FM Production stockée | | | 462 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 995 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 553.00 | 13.00 | | 370 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 156.00 | 4 806 030.00 | | 11 464 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 815.00 | 4 828 273.00 | | 11 401 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 341.00 | -22 242.00 | | 62 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 612.00 | | 4 192.00 | 654 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 229.00 | | | 333 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 323.00 | | 4 192.00 | 313 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986.00 | 36 108.00 | | 210 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | 36 108.00 | | 197 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 754.00 | 235 999.00 | 48 613.00 | 149 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 067.00 | 235 999.00 | 66 926.00 | 168 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 999.00 | 66 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334 526.00 | 10 334 526.00 | | 10 334 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 316.00 | 2 178 316.00 | | 2 178 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 108.00 | | | 3 488 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 220.00 | 1 441 220.00 | | 1 441 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802 860.00 | | | 1 802 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 487.00 | 5 337 427.00 | 8 060.00 | 5 345 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176 597.00 | 14 176 597.00 | | 14 176 597.00 |