| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 14 091.00 | 1 581.00 | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 62 973.00 | 50 159.00 | 12 814.00 | 62 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 154.00 | 137 560.00 | 22 594.00 | 160 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 635.00 | 113 023.00 | 56 612.00 | 169 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 493.00 | 314 832.00 | 421 661.00 | 736 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
BN En cours de production de biens | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 766.00 | | 4 967 766.00 | 4 967 766.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 1 697 286.00 | | 1 697 286.00 | 1 697 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 588.00 | | 6 897 588.00 | 6 897 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 081.00 | 314 832.00 | 7 319 249.00 | 7 634 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 928.00 | -2 461 910.00 | | -2 725 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 152.00 | -264 015.00 | | 45 152.00 |
DL TOTAL (I) | -2 243 429.00 | -2 288 578.00 | | -2 243 429.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 225 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 965.00 | 124 747.00 | | 128 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 965.00 | 349 747.00 | | 308 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 562.00 | 1 417 632.00 | | 1 401 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 860.00 | 9 638 729.00 | | 7 048 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 450.00 | 203 404.00 | | 287 450.00 |
EA Autres dettes | 515 842.00 | 8 978 527.00 | | 515 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 253 713.00 | 20 238 292.00 | | 9 253 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 249.00 | 18 299 461.00 | | 7 319 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 255 210.00 | 1 139 766.00 | 13 394 976.00 | 12 255 210.00 |
FG Production vendue services | 65 896.00 | 521 209.00 | 587 104.00 | 65 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 106.00 | 1 660 975.00 | 13 982 080.00 | 12 321 106.00 |
FM Production stockée | | | -9 572 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 21 251.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 21 251.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | -21 251.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 827.00 | 18 299 553.00 | | 4 481 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 675.00 | 18 563 568.00 | | 4 436 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 152.00 | -264 015.00 | | 45 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 046.00 | 24 447.00 | | 712 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 804.00 | 1 867.00 | | 333 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 182.00 | 22 580.00 | | 370 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 072.00 | 31 760.00 | | 283 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 743.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 725.00 | 31 017.00 | | 269 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 747.00 | 4 218.00 | 45 000.00 | 349 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 413.00 | 4 218.00 | 51 666.00 | 356 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | 51 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 860.00 | 7 048 860.00 | | 7 048 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 842.00 | 515 842.00 | | 515 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 766.00 | | | 4 967 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 562.00 | 1 401 562.00 | | 1 401 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 979.00 | 4 996 979.00 | | 4 996 979.00 |
VW T.V.A. | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 713.00 | 9 253 713.00 | | 9 253 713.00 |