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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 62 972.00 | 55 996.00 | 6 976.00 | 62 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 145.00 | 162 175.00 | 13 969.00 | 176 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 492.00 | 130 876.00 | 28 616.00 | 159 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 083.00 | 364 719.00 | 374 363.00 | 739 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 930.00 | | 227 930.00 | 227 930.00 |
BN En cours de production de biens | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 721.00 | | 4 027 721.00 | 4 027 721.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 11 975 867.00 | | 11 975 867.00 | 11 975 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103 267.00 | | 3 103 267.00 | 3 103 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 428 476.00 | | 19 428 476.00 | 19 428 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 167 559.00 | 364 719.00 | 19 802 840.00 | 20 167 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 530 229.00 | -2 828 822.00 | | -2 530 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 387.00 | 298 592.00 | | 165 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 927 494.00 | -2 092 882.00 | | -1 927 494.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 493.00 | 92 948.00 | | 101 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 493.00 | 92 948.00 | | 226 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 600.00 | 1 441 014.00 | | 1 385 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624 860.00 | 3 461 854.00 | | 15 624 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 618.00 | 119 657.00 | | 230 618.00 |
EA Autres dettes | 4 262 761.00 | 7 610 645.00 | | 4 262 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 503 841.00 | 12 633 172.00 | | 21 503 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 802 840.00 | 10 633 237.00 | | 19 802 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 692 898.00 | 3 644 060.00 | 18 336 959.00 | 14 692 898.00 |
FG Production vendue services | 151 053.00 | 348 518.00 | 499 571.00 | 151 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 843 951.00 | 3 992 578.00 | 18 836 530.00 | 14 843 951.00 |
FM Production stockée | | | -3 121 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 727 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 423 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 357 793.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 357 793.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 313 539.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 313 539.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 353.00 | 6 756 486.00 | | 15 803 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 637 965.00 | 6 457 894.00 | | 15 637 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 387.00 | 298 592.00 | | 165 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 726.00 | | 11 705.00 | 755 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 348.00 | 739 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 348.00 | 398 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 671.00 | | | 335 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 054.00 | | 6 904.00 | 420 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 603.00 | 23 465.00 | 28 348.00 | 369 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 336.00 | | 15 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 267.00 | 23 129.00 | 28 348.00 | 354 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 948.00 | 133 545.00 | | 92 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 948.00 | 133 545.00 | | 92 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 | | 1 385 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624 861.00 | 15 624 861.00 | | 15 624 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 762.00 | 4 262 762.00 | | 4 262 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 722.00 | 4 027 722.00 | | 4 027 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103 267.00 | 3 103 267.00 | | 3 103 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 734.00 | 7 150 933.00 | 4 801.00 | 7 155 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 503 842.00 | 21 503 842.00 | | 21 503 842.00 |