| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 335.00 | 335.00 | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 62 972.00 | 54 050.00 | 8 922.00 | 62 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 788.00 | 156 688.00 | 16 100.00 | 172 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 293.00 | 143 528.00 | 40 765.00 | 184 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 725.00 | 369 602.00 | 386 123.00 | 755 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161 913.00 | | 3 161 913.00 | 3 161 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 715.00 | | 4 784 715.00 | 4 784 715.00 |
BZ Autres créances | 299 414.00 | | 299 414.00 | 299 414.00 |
CF Disponibilités | 1 646 333.00 | | 1 646 333.00 | 1 646 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 247 114.00 | | 10 247 114.00 | 10 247 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 840.00 | 369 602.00 | 10 633 237.00 | 11 002 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 828 822.00 | -2 680 776.00 | | -2 828 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 592.00 | -148 045.00 | | 298 592.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 882.00 | -2 391 474.00 | | -2 092 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 948.00 | 90 500.00 | | 92 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 948.00 | 265 500.00 | | 92 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 014.00 | 1 443 738.00 | | 1 441 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 854.00 | 5 281 611.00 | | 3 461 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 657.00 | 154 575.00 | | 119 657.00 |
EA Autres dettes | 7 610 645.00 | 942 759.00 | | 7 610 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 647 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 633 172.00 | 8 469 907.00 | | 12 633 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 237.00 | 6 343 932.00 | | 10 633 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 385.00 | | 2 942 385.00 | 2 942 385.00 |
FG Production vendue services | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 657.00 | | 3 106 657.00 | 3 106 657.00 |
FM Production stockée | | | 3 107 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 793.00 | 38 465.00 | | 357 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 539.00 | | | 313 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 539.00 | | | 313 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 253.00 | 38 465.00 | | 44 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 486.00 | 4 684 951.00 | | 6 756 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 894.00 | 4 832 997.00 | | 6 457 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 592.00 | -148 045.00 | | 298 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 920.00 | | 12 866.00 | 750 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 755 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 671.00 | | | 335 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 189.00 | | 12 866.00 | 407 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 872.00 | 23 731.00 | | 345 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 622.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 159.00 | 23 109.00 | | 331 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 500.00 | 2 448.00 | 175 000.00 | 265 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 500.00 | 2 448.00 | 175 000.00 | 265 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | 175 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 015.00 | 1 441 015.00 | | 1 441 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 854.00 | 3 461 854.00 | | 3 461 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610 646.00 | 7 610 646.00 | | 7 610 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 716.00 | 4 784 716.00 | | 4 784 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
VC Groupe et associés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 626.00 | 5 173 626.00 | | 5 173 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 633 172.00 | 12 633 172.00 | | 12 633 172.00 |