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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 13 347.00 | 457.00 | 13 804.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 62 973.00 | 48 213.00 | 14 760.00 | 62 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 154.00 | 120 753.00 | 39 401.00 | 160 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 055.00 | 100 759.00 | 46 296.00 | 147 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 046.00 | 283 072.00 | 428 974.00 | 712 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 384.00 | 6 666.00 | 201 719.00 | 208 384.00 |
BN En cours de production de biens | 9 577 831.00 | | 9 577 831.00 | 9 577 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 474.00 | | 5 889 474.00 | 5 889 474.00 |
BZ Autres créances | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
CF Disponibilités | 1 949 926.00 | | 1 949 926.00 | 1 949 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 877 152.00 | 6 666.00 | 17 870 487.00 | 17 877 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 198.00 | 289 738.00 | 18 299 461.00 | 18 589 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 461 910.00 | -2 524 250.00 | | -2 461 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 015.00 | 62 341.00 | | -264 015.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 578.00 | -2 024 561.00 | | -2 288 578.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 747.00 | 112 140.00 | | 124 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 747.00 | 337 140.00 | | 349 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 632.00 | 1 441 220.00 | | 1 417 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 729.00 | 10 334 526.00 | | 9 638 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 404.00 | 222 534.00 | | 203 404.00 |
EA Autres dettes | 8 978 527.00 | 2 178 316.00 | | 8 978 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 238 292.00 | 14 176 597.00 | | 20 238 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 299 461.00 | 12 489 176.00 | | 18 299 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 677 725.00 | 4 681 149.00 | 8 358 874.00 | 3 677 725.00 |
FG Production vendue services | 354 765.00 | 528 782.00 | 883 547.00 | 354 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 489.00 | 5 209 931.00 | 9 242 420.00 | 4 032 489.00 |
FM Production stockée | | | 9 048 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 299 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 822 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 513 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251.00 | 370 553.00 | | 21 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 370 553.00 | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 251.00 | | | -21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299 553.00 | 11 464 156.00 | | 18 299 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 563 568.00 | 11 401 815.00 | | 18 563 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 015.00 | 62 341.00 | | -264 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 804.00 | | 53 242.00 | 658 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 229.00 | | 575.00 | 333 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 515.00 | | 52 667.00 | 317 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 095.00 | 35 977.00 | | 247 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 118.00 | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 866.00 | 35 859.00 | | 233 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 140.00 | 12 607.00 | | 337 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 140.00 | 19 273.00 | | 337 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 729.00 | 9 638 729.00 | | 9 638 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978 527.00 | 8 978 527.00 | | 8 978 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 474.00 | | | 5 889 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 632.00 | 1 417 632.00 | | 1 417 632.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 395.00 | 6 025 395.00 | | 6 025 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 238 292.00 | 20 238 292.00 | | 20 238 292.00 |