| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 14 713.00 | 958.00 | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 62 973.00 | 52 105.00 | 10 868.00 | 62 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 781.00 | 151 262.00 | 13 519.00 | 164 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 435.00 | 127 791.00 | 51 644.00 | 179 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 920.00 | 345 872.00 | 405 048.00 | 750 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 051.00 | | 225 051.00 | 225 051.00 |
BN En cours de production de biens | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 544.00 | | 2 757 544.00 | 2 757 544.00 |
BZ Autres créances | 320 293.00 | | 320 293.00 | 320 293.00 |
CF Disponibilités | 2 575 364.00 | | 2 575 364.00 | 2 575 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 885.00 | | 5 938 885.00 | 5 938 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 804.00 | 345 872.00 | 6 343 933.00 | 6 689 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 776.00 | -2 725 928.00 | | -2 680 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 046.00 | 45 152.00 | | -148 046.00 |
DL TOTAL (I) | -2 391 475.00 | -2 243 429.00 | | -2 391 475.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 180 000.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 500.00 | 128 965.00 | | 90 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 500.00 | 308 965.00 | | 265 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 739.00 | 1 401 562.00 | | 1 443 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 612.00 | 7 048 860.00 | | 5 281 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 576.00 | 287 450.00 | | 154 576.00 |
EA Autres dettes | 942 760.00 | 515 842.00 | | 942 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 221.00 | | | 647 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 907.00 | 9 253 713.00 | | 8 469 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 933.00 | 7 319 249.00 | | 6 343 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 417 493.00 | | 4 417 493.00 | 4 417 493.00 |
FG Production vendue services | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 135.00 | | 4 581 135.00 | 4 581 135.00 |
FM Production stockée | | | 48 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 465.00 | 4 087.00 | | 38 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 465.00 | 3 637.00 | | 38 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 951.00 | 4 481 827.00 | | 4 684 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 997.00 | 4 436 675.00 | | 4 832 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 046.00 | 45 152.00 | | -148 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 493.00 | | 14 427.00 | 736 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 671.00 | | | 335 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 762.00 | | 14 427.00 | 392 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 832.00 | 31 039.00 | | 314 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 091.00 | 622.00 | | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 742.00 | 30 417.00 | | 300 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 965.00 | | 43 465.00 | 308 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 965.00 | | 43 465.00 | 308 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 739.00 | | 1 443 739.00 | 1 443 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 612.00 | 5 281 612.00 | | 5 281 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 760.00 | 942 760.00 | | 942 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 221.00 | 647 221.00 | | 647 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 544.00 | 2 757 544.00 | | 2 757 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VB T. V. A. | 246 249.00 | 246 249.00 | | 246 249.00 |
VC Groupe et associés | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
VP Divers | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 376.00 | 3 039 581.00 | 52 795.00 | 3 092 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 907.00 | 7 026 168.00 | 1 443 739.00 | 8 469 907.00 |