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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 145 000.00 | 665 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 416.00 | 24 956.00 | 17 460.00 | 42 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 882.00 | 174 956.00 | 692 926.00 | 867 882.00 |
BT Marchandises | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 313.00 | 174 956.00 | 810 357.00 | 985 313.00 |
CU Autres participations | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 265 623.00 | | | 265 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 984.00 | | | -72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 473 138.00 | | | 473 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 357.00 | | | 810 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 425.00 | | 11 458.00 | 856 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | 5 517.00 | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 5 941.00 | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 731.00 | 4 225.00 | | 25 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 4 225.00 | | 25 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 187.00 | 70 674.00 | 192 512.00 | 263 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663.00 | 28 263.00 | 400.00 | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 218.00 | 144 706.00 | 192 512.00 | 337 218.00 |