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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | 145 000.00 | 793 000.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 6 022.00 | 397.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 786.00 | 40 589.00 | 4 197.00 | 44 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 627.00 | 191 612.00 | 823 015.00 | 1 014 627.00 |
BT Marchandises | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 011.00 | 191 612.00 | 1 046 399.00 | 1 238 011.00 |
CU Autres participations | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 391 360.00 | | | 391 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 715 759.00 | | | 715 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 148.00 | | | 175 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 640.00 | | | 330 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 399.00 | | | 1 046 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 752.00 | | 9 876.00 | 1 004 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 9 876.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 3 459.00 | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 3 459.00 | | 43 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 149.00 | 36 338.00 | 138 811.00 | 175 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 008.00 | 56 064.00 | 944.00 | 57 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 640.00 | 191 829.00 | 138 811.00 | 330 640.00 |