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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 145 000.00 | 665 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 416.00 | 29 114.00 | 13 302.00 | 42 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 743.00 | 179 114.00 | 692 628.00 | 871 743.00 |
BT Marchandises | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 600.00 | 179 114.00 | 815 485.00 | 994 600.00 |
CU Autres participations | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
DL TOTAL (I) | 546 469.00 | | | 546 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 485.00 | | | 815 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 990.00 | | 772 990.00 | 772 990.00 |
FG Production vendue services | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 443.00 | | 786 443.00 | 786 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 557.00 | | | 790 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 227.00 | | | 717 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 882.00 | | | 867 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 956.00 | 4 158.00 | | 29 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 4 158.00 | | 29 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 930.00 | 72 943.00 | 119 987.00 | 192 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 160.00 | 28 284.00 | 876.00 | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 017.00 | 149 030.00 | 119 987.00 | 269 017.00 |