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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | 145 000.00 | 793 000.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 5 140.00 | 980.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 33 316.00 | 9 980.00 | 43 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 384.00 | 183 456.00 | 808 928.00 | 992 384.00 |
BT Marchandises | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CF Disponibilités | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 484.00 | 183 456.00 | 1 067 028.00 | 1 250 484.00 |
CU Autres participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DL TOTAL (I) | 584 640.00 | | | 584 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 388.00 | | | 482 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 028.00 | | | 1 067 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 375.00 | | | 226 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 743.00 | | | 871 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 115.00 | 4 342.00 | | 34 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 115.00 | 4 342.00 | | 34 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 326.00 | 84 313.00 | 190 684.00 | 340 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
VP Divers | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 640.00 | 46 393.00 | 1 247.00 | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 388.00 | 226 375.00 | 190 684.00 | 482 388.00 |