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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | 145 000.00 | 793 000.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 5 336.00 | 1 083.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 786.00 | 37 816.00 | 6 970.00 | 44 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 751.00 | 188 152.00 | 816 598.00 | 1 004 751.00 |
BT Marchandises | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CF Disponibilités | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 810.00 | | 243 810.00 | 243 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 562.00 | 188 152.00 | 1 060 409.00 | 1 248 562.00 |
CU Autres participations | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
DL TOTAL (I) | 671 860.00 | | | 671 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 185.00 | | | 256 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 548.00 | | | 388 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 409.00 | | | 1 060 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 461.00 | | | 213 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 15 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 51 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | 2 290.00 | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | 11 224.00 | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 5 196.00 | 500.00 | 38 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 5 196.00 | 500.00 | 38 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 185.00 | 81 099.00 | 146 970.00 | 256 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 879.00 | 37 279.00 | 600.00 | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 548.00 | 213 462.00 | 146 970.00 | 388 548.00 |