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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | 145 000.00 | 793 000.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 6 290.00 | 130.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 41 503.00 | 5 610.00 | 47 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 202.00 | 192 792.00 | 831 410.00 | 1 024 202.00 |
BT Marchandises | 91 575.00 | 1 684.00 | 89 891.00 | 91 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 664.00 | 1 684.00 | 235 980.00 | 237 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 866.00 | 194 477.00 | 1 067 390.00 | 1 261 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 435 259.00 | 391 361.00 | | 435 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 451.00 | 43 898.00 | | 85 451.00 |
DL TOTAL (I) | 801 210.00 | 715 759.00 | | 801 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 861.00 | 175 149.00 | | 138 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 6 200.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | 104 198.00 | | 96 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | 45 094.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 179.00 | 330 640.00 | | 266 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 390.00 | 1 046 399.00 | | 1 067 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 627.00 | | 34 640.00 | 1 014 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 065.00 | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 065.00 | 1 024 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | | 2 326.00 | 51 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 32 315.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 612.00 | 1 180.00 | 47 792.00 | 46 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 612.00 | 1 180.00 | 47 792.00 | 46 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 861.00 | 36 634.00 | 102 226.00 | 138 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 608.00 | 51 253.00 | 355.00 | 51 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 179.00 | 163 953.00 | 102 226.00 | 266 179.00 |