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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 994.00 | 378 661.00 | 433 333.00 | 811 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 528.00 | 86 598.00 | 83 930.00 | 170 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 420.00 | 47 414.00 | 90 006.00 | 137 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 942.00 | 512 674.00 | 607 268.00 | 1 119 942.00 |
BT Marchandises | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
BZ Autres créances | 251 442.00 | | 251 442.00 | 251 442.00 |
CF Disponibilités | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 064.00 | | 414 064.00 | 414 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 006.00 | 512 674.00 | 1 021 333.00 | 1 534 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 568.00 | -221 747.00 | | -219 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 543.00 | 2 179.00 | | -106 543.00 |
DL TOTAL (I) | -321 111.00 | -214 568.00 | | -321 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 882.00 | 458 743.00 | | 381 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 215.00 | 727 620.00 | | 733 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 139 266.00 | | 210 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 301.00 | 10 389.00 | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 443.00 | 1 336 018.00 | | 1 342 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 333.00 | 1 121 451.00 | | 1 021 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 717.00 | | 1 858 717.00 | 1 858 717.00 |
FG Production vendue services | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 174.00 | | 1 864 174.00 | 1 864 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 284.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 115.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 115.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -115.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 852.00 | 2 210 500.00 | | 1 869 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 395.00 | 2 208 321.00 | | 1 976 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 543.00 | 2 179.00 | | -106 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 454.00 | | | 1 117 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 460.00 | | | 305 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 390.00 | 112 284.00 | | 400 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 022.00 | 67 639.00 | | 311 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 368.00 | 44 645.00 | | 89 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 092.00 | 732 092.00 | | 732 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 658.00 | 78 688.00 | 302 970.00 | 381 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 136.00 | 318 923.00 | 15 213.00 | 334 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 443.00 | 1 039 473.00 | 302 970.00 | 1 342 443.00 |