| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 994.00 | 446 301.00 | 365 694.00 | 811 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 528.00 | 116 108.00 | 54 420.00 | 170 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 583.00 | 62 351.00 | 76 232.00 | 138 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 105.00 | 624 759.00 | 496 346.00 | 1 121 105.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
BZ Autres créances | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
CF Disponibilités | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 740.00 | | 414 740.00 | 414 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 845.00 | 624 759.00 | 911 086.00 | 1 535 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 111.00 | -219 568.00 | | -326 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 269.00 | -106 543.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | -307 842.00 | -321 111.00 | | -307 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 132.00 | 381 882.00 | | 303 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 785.00 | 733 215.00 | | 734 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 368.00 | 210 046.00 | | 164 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 17 301.00 | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 927.00 | 1 342 443.00 | | 1 218 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 086.00 | 1 021 333.00 | | 911 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 022.00 | | | 998 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 224.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 970.00 | | 1 783 970.00 | 1 783 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 970.00 | | 1 783 970.00 | 1 783 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 085.00 | |
GE Autres charges | | | 15 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 151.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 151.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -151.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 333.00 | 1 869 852.00 | | 1 786 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 064.00 | 1 976 395.00 | | 1 773 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 269.00 | -106 543.00 | | 13 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 942.00 | | | 1 119 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 948.00 | | | 307 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 674.00 | 112 085.00 | | 512 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 661.00 | 67 639.00 | | 378 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 012.00 | 44 446.00 | | 134 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 894.00 | 733 894.00 | | 733 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 970.00 | 82 065.00 | 220 905.00 | 302 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 012.00 | 319 012.00 | | 319 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 927.00 | 998 022.00 | 220 905.00 | 1 218 927.00 |