| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 994.00 | 717 071.00 | 94 923.00 | 811 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 122.00 | 163 073.00 | 21 049.00 | 184 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 670.00 | 116 841.00 | 28 829.00 | 145 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 138.00 | 996 985.00 | 145 153.00 | 1 142 138.00 |
BT Marchandises | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
BZ Autres créances | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CF Disponibilités | 518 475.00 | | 518 475.00 | 518 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 527.00 | | 751 527.00 | 751 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 665.00 | 996 985.00 | 896 680.00 | 1 893 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 439.00 | 5 578.00 | | 38 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | 32 861.00 | | 42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 281 230.00 | 238 439.00 | | 281 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 46 554.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 417.00 | 227 915.00 | | 230 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 752.00 | 251 243.00 | | 364 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 21 287.00 | | 19 769.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 451.00 | 547 000.00 | | 615 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 680.00 | 785 439.00 | | 896 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 451.00 | 547 000.00 | | 615 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 497.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 900.00 | | 2 772 900.00 | 2 772 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 900.00 | | 2 772 900.00 | 2 772 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 40 140.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 40 140.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -40 087.00 | | -3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 337.00 | 2 569 731.00 | | 2 774 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 547.00 | 2 536 870.00 | | 2 731 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 791.00 | 32 861.00 | | 42 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 986.00 | | 13 655.00 | 1 129 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 1 142 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 489.00 | | 13 303.00 | 316 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 352.00 | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 813.00 | 87 172.00 | | 909 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 405.00 | 67 666.00 | | 649 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 408.00 | 19 506.00 | | 260 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 417.00 | 230 417.00 | | 230 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 752.00 | 364 752.00 | | 364 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 167.00 | 224 167.00 | | 224 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 451.00 | 615 451.00 | | 615 451.00 |