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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 994.00 | 649 405.00 | 162 589.00 | 811 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 359.00 | 157 264.00 | 18 095.00 | 175 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 130.00 | 103 144.00 | 37 986.00 | 141 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 986.00 | 909 813.00 | 220 172.00 | 1 129 986.00 |
BT Marchandises | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 126.00 | | 262 126.00 | 262 126.00 |
BZ Autres créances | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CF Disponibilités | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 266.00 | | 565 266.00 | 565 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 252.00 | 909 813.00 | 785 439.00 | 1 695 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | -6 179.00 | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | 11 758.00 | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 238 439.00 | 205 579.00 | | 238 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 554.00 | 135 659.00 | | 46 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 915.00 | 228 599.00 | | 227 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 243.00 | 273 273.00 | | 251 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 23 368.00 | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | | 30 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 000.00 | 691 676.00 | | 547 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 439.00 | 897 254.00 | | 785 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 000.00 | 419 397.00 | | 547 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 341.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 095.00 | | 2 564 095.00 | 2 564 095.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 095.00 | | 2 564 095.00 | 2 564 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 789.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 140.00 | 625.00 | | 40 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 140.00 | 759.00 | | 40 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 087.00 | -759.00 | | -40 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 731.00 | 2 189 790.00 | | 2 569 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 870.00 | 2 178 033.00 | | 2 536 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 861.00 | 11 758.00 | | 32 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644.00 | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 564.00 | | 925.00 | 315 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 503.00 | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 025.00 | 86 789.00 | | 823 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 740.00 | 67 666.00 | | 581 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 285.00 | 19 123.00 | | 241 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 915.00 | 227 915.00 | | 227 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |