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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 994.00 | 581 739.00 | 230 254.00 | 811 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 434.00 | 151 524.00 | 22 909.00 | 174 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 129.00 | 89 760.00 | 51 369.00 | 141 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 202.00 | 823 024.00 | 306 177.00 | 1 129 202.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
BZ Autres créances | 248 089.00 | | 248 089.00 | 248 089.00 |
CF Disponibilités | 238 185.00 | | 238 185.00 | 238 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 076.00 | | 591 076.00 | 591 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 279.00 | 823 024.00 | 897 254.00 | 1 720 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 179.00 | -12 842.00 | | -6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 6 663.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 205 578.00 | 193 821.00 | | 205 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 658.00 | 221 084.00 | | 135 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 598.00 | 238 594.00 | | 228 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 273.00 | 311 509.00 | | 273 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 367.00 | 15 729.00 | | 23 367.00 |
EA Autres dettes | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 675.00 | 786 916.00 | | 691 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 254.00 | 980 737.00 | | 897 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 396.00 | 425 376.00 | | 419 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 179.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 757.00 | | 2 186 757.00 | 2 186 757.00 |
FG Production vendue services | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 139.00 | | 2 188 139.00 | 2 188 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 90.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 90.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -90.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 790.00 | 1 940 648.00 | | 2 189 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 032.00 | 1 933 986.00 | | 2 178 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 6 663.00 | | 11 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 104.00 | | 8 097.00 | 1 121 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 110.00 | | 6 453.00 | 309 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 664.00 | 88 360.00 | | 734 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 939.00 | 67 799.00 | | 513 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 724.00 | 20 560.00 | | 220 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 598.00 | 2 376.00 | 226 222.00 | 228 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 899.00 | 2 365.00 | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 317.00 | 89 260.00 | 46 056.00 | 135 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
VP Divers | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 729.00 | 8 369.00 | 151 360.00 | 159 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 334.00 | 188 609.00 | 153 725.00 | 342 334.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 675.00 | 419 396.00 | 272 278.00 | 691 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
ST Autres comptes | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774.00 | | | 774.00 |
YT Sous‐traitance | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 934.00 | | | 268 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |