| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 994.00 | 513 940.00 | 298 055.00 | 811 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 528.00 | 144 338.00 | 26 190.00 | 170 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 583.00 | 76 387.00 | 62 196.00 | 138 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 105.00 | 734 664.00 | 386 441.00 | 1 121 105.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
BZ Autres créances | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
CF Disponibilités | 172 266.00 | | 172 266.00 | 172 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 296.00 | | 594 296.00 | 594 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 401.00 | 734 664.00 | 980 737.00 | 1 715 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 842.00 | -326 111.00 | | -12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | 13 269.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 193 821.00 | -307 842.00 | | 193 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 084.00 | 303 132.00 | | 221 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 594.00 | 734 785.00 | | 238 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 509.00 | 164 368.00 | | 311 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 16 643.00 | | 15 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 916.00 | 1 218 927.00 | | 786 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 737.00 | 911 086.00 | | 980 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 376.00 | 998 022.00 | | 425 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 161.00 | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 112.00 | | 1 938 112.00 | 1 938 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 112.00 | | 1 938 112.00 | 1 938 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -248.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 648.00 | 1 786 333.00 | | 1 940 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 986.00 | 1 773 064.00 | | 1 933 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 663.00 | 13 269.00 | | 6 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 105.00 | | | 1 121 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 111.00 | | | 309 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 759.00 | 109 905.00 | | 624 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 301.00 | 67 639.00 | | 446 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 459.00 | 42 266.00 | | 178 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 594.00 | 12 372.00 | | 238 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 509.00 | 311 509.00 | | 311 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 905.00 | 85 587.00 | 135 318.00 | 220 905.00 |
VP Divers | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 916.00 | 425 376.00 | 135 318.00 | 786 916.00 |