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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | 4 551.00 | 3 408.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 1 295.00 | 1 822.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 160.00 | 66 128.00 | 60 032.00 | 126 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 692.00 | 71 975.00 | 134 717.00 | 206 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BZ Autres créances | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 089.00 | 71 975.00 | 294 113.00 | 366 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 909.00 | 61 214.00 | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | 47 695.00 | | 46 302.00 |
DL TOTAL (I) | 188 211.00 | 141 909.00 | | 188 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 176.00 | 63 989.00 | | 41 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | 17 530.00 | | 11 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 34 708.00 | | 36 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | 25 585.00 | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 901.00 | 142 398.00 | | 105 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 113.00 | 284 307.00 | | 294 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
FD Production vendue biens | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
FG Production vendue services | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 881.00 | | 443 881.00 | 443 881.00 |
FM Production stockée | | | 6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | 3 593.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 915.00 | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 965.00 | 389 792.00 | | 450 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 663.00 | 342 097.00 | | 404 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 302.00 | 47 695.00 | | 46 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | 6 304.00 | | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 132.00 | 13 844.00 | | 58 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 13 844.00 | | 58 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |