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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 466.00 | 141 180.00 | 39 286.00 | 180 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 542.00 | 152 518.00 | 148 024.00 | 300 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CF Disponibilités | 310 962.00 | | 310 962.00 | 310 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 013.00 | | 505 013.00 | 505 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 555.00 | 152 518.00 | 653 037.00 | 805 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 888.00 | 194 322.00 | | 305 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 156 567.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 441 831.00 | 460 888.00 | | 441 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 483.00 | 157 781.00 | | 118 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | 4 308.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 41 091.00 | | 28 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 68 235.00 | | 60 037.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 6 288.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 206.00 | 277 705.00 | | 211 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 037.00 | 738 593.00 | | 653 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 830.00 | 155 548.00 | | 126 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 3 139.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 901.00 | | 14 641.00 | 285 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 971.00 | | 834.00 | 190 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 931.00 | | 13 807.00 | 34 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 327.00 | 8 191.00 | | 144 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 327.00 | 8 191.00 | | 144 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 875.00 | 36 907.00 | 80 968.00 | 117 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 798.00 | 126 830.00 | 80 968.00 | 207 798.00 |