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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 632.00 | 132 989.00 | 46 644.00 | 179 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 901.00 | 144 327.00 | 141 574.00 | 285 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BZ Autres créances | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CF Disponibilités | 387 755.00 | | 387 755.00 | 387 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 019.00 | | 597 019.00 | 597 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 920.00 | 144 327.00 | 738 593.00 | 882 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 322.00 | 160 738.00 | | 194 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 567.00 | 53 584.00 | | 156 567.00 |
DL TOTAL (I) | 460 888.00 | 324 322.00 | | 460 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 781.00 | 172 945.00 | | 157 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | 332.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 63 001.00 | | 41 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 235.00 | 39 505.00 | | 68 235.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 1 732.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 705.00 | 277 514.00 | | 277 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 593.00 | 601 836.00 | | 738 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | 507.00 | | 3 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 780 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 414.00 | |
FM Production stockée | | | 1 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 301.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -301.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 005.00 | 13 955.00 | | 54 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 578.00 | 554 204.00 | | 872 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 011.00 | 500 621.00 | | 716 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 567.00 | 53 584.00 | | 156 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 373.00 | | 5 755.00 | 282 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 285 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 190 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 593.00 | | 5 604.00 | 187 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 780.00 | | 151.00 | 34 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 275.00 | 12 278.00 | 144 327.00 | 134 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 275.00 | 12 278.00 | 144 327.00 | 134 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 643.00 | 36 795.00 | 117 848.00 | 154 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 396.00 | 155 548.00 | 117 848.00 | 273 396.00 |