| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | 6 143.00 | 1 817.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 2 175.00 | 1 203.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 599.00 | 92 084.00 | 37 515.00 | 129 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 611.00 | 100 403.00 | 110 208.00 | 210 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BT Marchandises | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BZ Autres créances | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 802.00 | | 219 802.00 | 219 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 413.00 | 100 403.00 | 330 010.00 | 430 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
DH Report à nouveau | | 68 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 591.00 | 41 413.00 | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | 258 216.00 | 219 625.00 | | 258 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 15 626.00 | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 31 597.00 | | 42 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 350.00 | 16 680.00 | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 4 731.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 795.00 | 71 423.00 | | 71 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 010.00 | 291 048.00 | | 330 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 102.00 | 71 423.00 | | 69 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 293.00 | |
FM Production stockée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | -128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 9 220.00 | | 11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 208.00 | 477 275.00 | | 525 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 617.00 | 435 862.00 | | 476 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 591.00 | 41 413.00 | | 48 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 045.00 | | 3 566.00 | 207 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 499.00 | | 3 438.00 | 137 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 128.00 | 9 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 284.00 | 14 119.00 | | 86 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 284.00 | 14 119.00 | | 86 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252.00 | 2 559.00 | 2 693.00 | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 795.00 | 69 102.00 | 2 693.00 | 71 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |