| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 112.00 | 469 895.00 | 10 216.00 | 480 112.00 |
AH Fonds commercial | 20 605 272.00 | | 20 605 272.00 | 20 605 272.00 |
AN Terrains | 25 859.00 | 11 085.00 | 14 774.00 | 25 859.00 |
AP Constructions | 529 245.00 | 518 603.00 | 10 641.00 | 529 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 503.00 | 372 317.00 | 197 186.00 | 569 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 031.00 | 1 550 927.00 | 1 097 105.00 | 2 648 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | 1 753.00 | 8 333.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 825 670.00 | 2 924 581.00 | 34 901 089.00 | 37 825 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 546.00 | 138 917.00 | 759 629.00 | 898 546.00 |
BZ Autres créances | 9 414 080.00 | 9 862.00 | 9 404 218.00 | 9 414 080.00 |
CF Disponibilités | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 795 448.00 | 148 779.00 | 10 646 669.00 | 10 795 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 621 118.00 | 3 073 360.00 | 45 547 758.00 | 48 621 118.00 |
CU Autres participations | 12 879 565.00 | | 12 879 565.00 | 12 879 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 731.00 | 13 175 731.00 | | 13 175 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 180.00 | 2 690 180.00 | | 2 690 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 664.00 | 239 335.00 | | 358 664.00 |
DH Report à nouveau | 6 814 616.00 | 4 547 372.00 | | 6 814 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782 327.00 | 2 386 572.00 | | 3 782 327.00 |
DL TOTAL (I) | 26 821 517.00 | 23 039 191.00 | | 26 821 517.00 |
DP Provisions pour risques | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 630.00 | 526 291.00 | | 553 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 397.00 | 526 291.00 | | 575 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 876.00 | 17 428 209.00 | | 2 162 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012 145.00 | | | 13 012 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 169.00 | 1 128 304.00 | | 1 231 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 369.00 | 1 392 559.00 | | 1 712 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 285.00 | 34 489.00 | | 32 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150 843.00 | 19 983 561.00 | | 18 150 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 547 758.00 | 43 549 042.00 | | 45 547 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 614 188.00 | | 25 614 188.00 | 25 614 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 614 188.00 | | 25 614 188.00 | 25 614 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 305 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 397.00 | |
GE Autres charges | | | 13 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 809 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 496 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 168.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 7 219.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 16 805.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 104 874.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 121 679.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | -114 460.00 | | 5 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 768.00 | 245 072.00 | | 350 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908 924.00 | 1 276 797.00 | | 1 908 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 407 989.00 | 20 300 703.00 | | 26 407 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 625 662.00 | 17 914 130.00 | | 22 625 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782 327.00 | 2 386 572.00 | | 3 782 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 877 137.00 | | 264 786.00 | 37 877 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072 094.00 | | 13 289.00 | 21 072 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 187.00 | | 207 408.00 | 3 910 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 894 857.00 | | 44 088.00 | 12 894 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 584.00 | 556 570.00 | 284 327.00 | 2 650 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 486.00 | 26 410.00 | | 443 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 099.00 | 530 161.00 | 284 327.00 | 2 207 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 530.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 291.00 | 575 397.00 | 526 291.00 | 526 291.00 |
6T Sur comptes clients | 149 696.00 | 138 917.00 | 149 696.00 | 149 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 032.00 | 9 862.00 | 5 032.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 728.00 | 150 532.00 | 154 728.00 | 154 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 019.00 | 725 930.00 | 681 019.00 | 681 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 176.00 | 681 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 012 145.00 | 112 145.00 | 12 900 000.00 | 13 012 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 169.00 | 1 231 169.00 | | 1 231 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 084.00 | 728 084.00 | | 728 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 859.00 | 562 859.00 | | 562 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 214.00 | 313 214.00 | | 313 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 753 178.00 | | | 753 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VC Groupe et associés | 8 894 835.00 | | | 8 894 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 855.00 | 2 031 907.00 | 127 948.00 | 2 159 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246 209.00 | | | 15 246 209.00 |
VP Divers | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 328.00 | 10 399 154.00 | 54 174.00 | 10 453 328.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 843.00 | 5 122 896.00 | 13 027 948.00 | 18 150 843.00 |