| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 495.00 | 1 305 807.00 | 62 688.00 | 1 368 495.00 |
AH Fonds commercial | 51 145 518.00 | 381 076.00 | 50 764 442.00 | 51 145 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 837.00 | 3 767 145.00 | 1 973 692.00 | 5 740 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046 392.00 | 6 145 452.00 | 1 900 940.00 | 8 046 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 543 882.00 | 11 599 481.00 | 54 944 401.00 | 66 543 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 168.00 | 167 107.00 | 1 422 061.00 | 1 589 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 729.00 | 989 639.00 | 3 595 090.00 | 4 584 729.00 |
BZ Autres créances | 36 285 070.00 | | 36 285 070.00 | 36 285 070.00 |
CF Disponibilités | 457 465.00 | | 457 465.00 | 457 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 181 577.00 | 1 156 746.00 | 42 024 831.00 | 43 181 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 725 459.00 | 12 756 227.00 | 96 969 232.00 | 109 725 459.00 |
CU Autres participations | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 492 724.00 | 14 492 724.00 | | 14 492 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 098 782.00 | 11 098 782.00 | | 11 098 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449 272.00 | 1 193 453.00 | | 1 449 272.00 |
DG Autres réserves | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
DH Report à nouveau | 8 579 385.00 | 13 465 975.00 | | 8 579 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432 860.00 | 8 927 693.00 | | 19 432 860.00 |
DL TOTAL (I) | 55 190 813.00 | 49 178 627.00 | | 55 190 813.00 |
DP Provisions pour risques | 263 428.00 | 246 300.00 | | 263 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 996.00 | 1 735 080.00 | | 1 396 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 424.00 | 1 981 380.00 | | 1 660 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 673.00 | 7 708.00 | | 31 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 573.00 | 20 880 573.00 | | 20 880 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 814.00 | 8 044 647.00 | | 8 936 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123 468.00 | 6 386 629.00 | | 10 123 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 231.00 | 259 072.00 | | 115 231.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 117 994.00 | 35 578 864.00 | | 40 117 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 969 232.00 | 86 738 871.00 | | 96 969 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 657 632.00 | | 84 657 632.00 | 84 657 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 657 632.00 | | 84 657 632.00 | 84 657 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 433 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 745 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 157 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 357 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 796.00 | |
GE Autres charges | | | 344 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 487 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 946 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 432 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 052.00 | 1 581.00 | | 47 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 925.00 | 1 581.00 | | 99 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 594.00 | 138 978.00 | | 127 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 052.00 | 11 637.00 | | 47 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 646.00 | 150 616.00 | | 174 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 721.00 | -149 035.00 | | -74 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 053 108.00 | 1 167 130.00 | | 2 053 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872 136.00 | 4 065 594.00 | | 7 872 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 689 679.00 | 59 402 207.00 | | 86 689 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 256 819.00 | 50 474 514.00 | | 67 256 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432 860.00 | 8 927 693.00 | | 19 432 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 854 408.00 | | 2 426 362.00 | 64 854 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 864.00 | 72 024.00 | 66 543 882.00 | 664 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 514 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 864.00 | 71 767.00 | 13 907 369.00 | 664 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 467 453.00 | | 46 561.00 | 52 467 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271 798.00 | | 2 372 201.00 | 12 271 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 157.00 | | 7 601.00 | 115 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185 711.00 | 1 421 665.00 | | 9 185 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 999.00 | 60 808.00 | | 1 244 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940 712.00 | 1 360 857.00 | | 7 940 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 981 380.00 | -137 990.00 | 365 858.00 | 1 981 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 076.00 | | | 381 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 506 847.00 | | 104 182.00 | 506 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 167 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 573 014.00 | 989 639.00 | 573 014.00 | 573 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 937.00 | 1 260 928.00 | 573 014.00 | 1 460 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 317.00 | 1 488 796.00 | 1 122 038.00 | 3 342 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616 724.00 | 966 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 062.00 | 155 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 880 573.00 | | | 20 880 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 814.00 | 8 936 814.00 | | 8 936 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386 824.00 | 3 386 824.00 | | 3 386 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662 461.00 | 1 662 461.00 | | 1 662 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971 354.00 | 3 971 354.00 | | 3 971 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 807.00 | 3 364 807.00 | | 3 364 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219 922.00 | 1 219 922.00 | | 1 219 922.00 |
VC Groupe et associés | 35 650 507.00 | 35 650 507.00 | | 35 650 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 859.00 | 540 859.00 | | 540 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 683.00 | 489 683.00 | | 489 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 239 584.00 | 41 134 944.00 | 104 640.00 | 41 239 584.00 |
VW T.V.A. | 561 969.00 | 561 969.00 | | 561 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 117 994.00 | 19 237 421.00 | | 40 117 994.00 |