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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 994.00 | 474 664.00 | 6 330.00 | 480 994.00 |
AH Fonds commercial | 20 605 272.00 | | 20 605 272.00 | 20 605 272.00 |
AN Terrains | 25 859.00 | 15 046.00 | 10 813.00 | 25 859.00 |
AP Constructions | 529 245.00 | 522 198.00 | 7 046.00 | 529 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 309.00 | 441 130.00 | 192 179.00 | 633 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 084.00 | 1 799 577.00 | 922 507.00 | 2 722 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | 1 753.00 | 8 333.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 002 153.00 | 3 254 369.00 | 34 747 783.00 | 38 002 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 051.00 | 26 828.00 | 1 003 223.00 | 1 030 051.00 |
BZ Autres créances | 1 909 951.00 | 9 862.00 | 1 900 089.00 | 1 909 951.00 |
CF Disponibilités | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 117.00 | 36 690.00 | 3 309 427.00 | 3 346 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 348 270.00 | 3 291 059.00 | 38 057 210.00 | 41 348 270.00 |
CU Autres participations | 12 879 565.00 | | 12 879 565.00 | 12 879 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 731.00 | 13 175 731.00 | | 13 175 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 180.00 | 2 690 180.00 | | 2 690 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 780.00 | 358 664.00 | | 547 780.00 |
DH Report à nouveau | 10 407 826.00 | 6 814 616.00 | | 10 407 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 049.00 | 3 782 327.00 | | 3 278 049.00 |
DL TOTAL (I) | 30 099 567.00 | 26 821 517.00 | | 30 099 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 767.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 744 598.00 | 553 630.00 | | 744 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 598.00 | 575 397.00 | | 744 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 042.00 | 2 162 876.00 | | 147 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295 375.00 | 13 012 145.00 | | 4 295 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 465.00 | 1 231 169.00 | | 1 257 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 887.00 | 1 712 369.00 | | 1 471 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 276.00 | 32 285.00 | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 046.00 | 18 150 843.00 | | 7 213 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 210.00 | 45 547 758.00 | | 38 057 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 696 761.00 | | 20 696 761.00 | 20 696 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 761.00 | | 20 696 761.00 | 20 696 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 945 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 191.00 | |
GE Autres charges | | | 12 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 260 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 685 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 5 500.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 876.00 | 5 500.00 | | 11 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 145.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 175.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 5 325.00 | | 2 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 290.00 | 350 768.00 | | 304 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 284.00 | 1 908 924.00 | | 1 703 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 077.00 | 26 407 989.00 | | 21 049 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 771 028.00 | 22 625 662.00 | | 17 771 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 049.00 | 3 782 327.00 | | 3 278 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 825 670.00 | | 176 483.00 | 37 825 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 002 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 086 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 085 384.00 | | 883.00 | 21 085 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 372.00 | | 148 601.00 | 3 801 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938 914.00 | | 26 999.00 | 12 938 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 827.00 | 329 789.00 | | 2 922 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 895.00 | 4 769.00 | | 469 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 932.00 | 325 020.00 | | 2 452 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 397.00 | 225 191.00 | 55 990.00 | 575 397.00 |
6T Sur comptes clients | 138 917.00 | 26 828.00 | 138 917.00 | 138 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 532.00 | 26 828.00 | 138 917.00 | 150 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 930.00 | 252 019.00 | 194 907.00 | 725 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 019.00 | 194 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295 375.00 | 15 478.00 | 4 279 897.00 | 4 295 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 465.00 | 1 257 465.00 | | 1 257 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 736.00 | 669 736.00 | | 669 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 970.00 | 557 970.00 | | 557 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 993 853.00 | | | 993 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 126.00 | | | 1 523 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 176.00 | 121 364.00 | 6 812.00 | 128 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 779 887.00 | | | 5 779 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 508 378.00 | | | 16 508 378.00 |
VP Divers | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 180.00 | 2 978 006.00 | 81 173.00 | 3 059 180.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 046.00 | 2 926 337.00 | 4 286 709.00 | 7 213 046.00 |