| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 029.00 | 1 340 789.00 | 66 239.00 | 1 407 029.00 |
AH Fonds commercial | 47 695 537.00 | | 47 695 537.00 | 47 695 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 071.00 | 1 854 261.00 | 2 388 810.00 | 4 243 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152 547.00 | 5 669 320.00 | 1 483 228.00 | 7 152 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 062.00 | | 371 062.00 | 371 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 955 887.00 | 8 864 370.00 | 52 091 517.00 | 60 955 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 107.00 | | 300 107.00 | 300 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 974.00 | 237 061.00 | 3 116 913.00 | 3 353 974.00 |
BZ Autres créances | 5 108 405.00 | | 5 108 405.00 | 5 108 405.00 |
CF Disponibilités | 2 546 791.00 | | 2 546 791.00 | 2 546 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 504 823.00 | 237 061.00 | 11 267 762.00 | 11 504 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 460 710.00 | 9 101 431.00 | 63 359 278.00 | 72 460 710.00 |
CU Autres participations | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 149 705.00 | 14 149 705.00 | | 14 149 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 936 906.00 | 4 936 906.00 | | 4 936 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 333.00 | 711 683.00 | | 934 333.00 |
DH Report à nouveau | 8 542 702.00 | 7 036 439.00 | | 8 542 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182 392.00 | 4 453 003.00 | | 5 182 392.00 |
DL TOTAL (I) | 33 746 038.00 | 31 287 736.00 | | 33 746 038.00 |
DP Provisions pour risques | 143 300.00 | 98 206.00 | | 143 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 068.00 | 1 474 626.00 | | 1 633 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 368.00 | 1 572 832.00 | | 1 776 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 481 450.00 | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 791 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 057.00 | 3 349 303.00 | | 2 597 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 509.00 | 3 180 673.00 | | 3 738 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 062.00 | 884 045.00 | | 371 062.00 |
EA Autres dettes | 21 114 361.00 | 11 900.00 | | 21 114 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 836 873.00 | 28 698 630.00 | | 27 836 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 359 278.00 | 61 559 198.00 | | 63 359 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 007 148.00 | | 44 007 148.00 | 44 007 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 007 148.00 | | 44 007 148.00 | 44 007 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 374 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 556 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 345 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 602.00 | |
GE Autres charges | | | 172 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 623 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 996.00 | 6 728.00 | | 57 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 993.00 | 6 728.00 | | 182 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 209.00 | 43 508.00 | | 213 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 571.00 | 8 160.00 | | 56 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 236.00 | 51 668.00 | | 429 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 242.00 | -44 941.00 | | -246 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 522.00 | 373 142.00 | | 730 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603 880.00 | 1 357 270.00 | | 2 603 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 557 709.00 | 30 944 365.00 | | 44 557 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 375 316.00 | 26 491 361.00 | | 39 375 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182 392.00 | 4 453 003.00 | | 5 182 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 827 797.00 | | 3 451 398.00 | 59 827 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 62 597.00 | 5 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256 870.00 | 66 438.00 | 60 955 887.00 | 2 256 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 496.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 126 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 467.00 | 9 942.00 | 11 766 680.00 | 2 251 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 002 553.00 | | 124 057.00 | 49 002 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 477.00 | | 3 317 613.00 | 10 710 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 272.00 | | 9 728.00 | 58 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 371 062.00 | | | 371 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829 126.00 | 1 101 681.00 | 66 437.00 | 7 829 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301 404.00 | 39 386.00 | | 1 301 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 227.00 | 1 062 296.00 | 9 941.00 | 6 471 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 832.00 | 395 866.00 | 192 330.00 | 1 572 832.00 |
6T Sur comptes clients | 165 798.00 | 237 061.00 | 165 798.00 | 165 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 509.00 | 237 061.00 | 176 509.00 | 176 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 341.00 | 632 927.00 | 368 839.00 | 1 749 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 663.00 | 243 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 809.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 455.00 | 124 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 057.00 | 2 597 057.00 | | 2 597 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 940.00 | 1 627 940.00 | | 1 627 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 418.00 | 1 229 418.00 | | 1 229 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 708.00 | 345 708.00 | | 345 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 062.00 | 371 062.00 | | 371 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 102.00 | 323 102.00 | | 323 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 872.00 | 3 030 872.00 | | 3 030 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 102.00 | 240 217.00 | 82 885.00 | 323 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 841 225.00 | 4 841 225.00 | | 4 841 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 699.00 | 9 073.00 | 4 626.00 | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 20 791 259.00 | 18 732 844.00 | 2 058 415.00 | 20 791 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 522.00 | 476 522.00 | | 476 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706 664.00 | 8 575 039.00 | 131 624.00 | 8 706 664.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 836 873.00 | 25 773 832.00 | 2 063 041.00 | 27 836 873.00 |