| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 015.00 | 1 301 403.00 | 47 612.00 | 1 349 015.00 |
AH Fonds commercial | 47 653 536.00 | | 47 653 536.00 | 47 653 536.00 |
AN Terrains | 30 075.00 | 22 437.00 | 7 638.00 | 30 075.00 |
AP Constructions | 1 763 200.00 | 1 698 216.00 | 64 984.00 | 1 763 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 016.00 | 1 250 506.00 | 2 475 509.00 | 3 726 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728 183.00 | 3 500 065.00 | 1 228 117.00 | 4 728 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 827 797.00 | 7 829 201.00 | 51 998 595.00 | 59 827 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 654.00 | | 352 654.00 | 352 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 839.00 | | 646 839.00 | 646 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 180.00 | 165 798.00 | 1 465 382.00 | 1 631 180.00 |
BZ Autres créances | 5 130 983.00 | 10 636.00 | 5 120 347.00 | 5 130 983.00 |
CF Disponibilités | 1 809 216.00 | | 1 809 216.00 | 1 809 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 035.00 | 176 434.00 | 9 560 601.00 | 9 737 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 564 833.00 | 8 005 635.00 | 61 559 197.00 | 69 564 833.00 |
CU Autres participations | 3 739.00 | 74.00 | 3 665.00 | 3 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 149 705.00 | 13 175 731.00 | | 14 149 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 936 906.00 | 2 690 179.00 | | 4 936 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 682.00 | 547 780.00 | | 711 682.00 |
DH Report à nouveau | 7 036 438.00 | 10 407 826.00 | | 7 036 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453 003.00 | 3 278 049.00 | | 4 453 003.00 |
DL TOTAL (I) | 31 287 735.00 | 30 099 566.00 | | 31 287 735.00 |
DP Provisions pour risques | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 474 626.00 | 744 598.00 | | 1 474 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 572 831.00 | 744 598.00 | | 1 572 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 449.00 | 147 042.00 | | 481 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 791 258.00 | 4 295 375.00 | | 20 791 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 303.00 | 1 257 465.00 | | 3 349 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 672.00 | 1 471 886.00 | | 3 180 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 045.00 | 41 276.00 | | 884 045.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 698 629.00 | 7 213 045.00 | | 28 698 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 559 197.00 | 38 057 210.00 | | 61 559 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 176 972.00 | | 29 176 972.00 | 29 176 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 176 972.00 | | 29 176 972.00 | 29 176 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 467 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 680 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 388 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 727.00 | 3 083.00 | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 11 876.00 | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 507.00 | 8 880.00 | | 43 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 668.00 | 8 880.00 | | 51 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 940.00 | 2 995.00 | | -44 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 141.00 | 304 290.00 | | 373 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 270.00 | 1 703 284.00 | | 1 357 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 944 364.00 | 21 049 077.00 | | 30 944 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 491 361.00 | 17 771 028.00 | | 26 491 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453 003.00 | 3 278 049.00 | | 4 453 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 002 152.00 | | 36 322 499.00 | 38 002 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 945 843.00 | | 58 271.00 | 12 945 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 381 066.00 | 115 788.00 | 59 827 797.00 | 14 381 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 002 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 223.00 | 115 788.00 | 10 710 476.00 | 1 435 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 086 266.00 | | 27 916 286.00 | 21 086 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 973.00 | | 8 311 514.00 | 3 949 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965 913.00 | | 38 202.00 | 12 965 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 616.00 | 4 691 847.00 | 115 336.00 | 3 252 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 664.00 | 826 739.00 | | 474 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 951.00 | 3 808 611.00 | 115 336.00 | 2 777 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 753.00 | 4 324.00 | 6 077.00 | 1 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 598.00 | 925 295.00 | 97 061.00 | 744 598.00 |
6T Sur comptes clients | 26 828.00 | 138 970.00 | | 26 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 862.00 | 774.00 | | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 443.00 | 144 143.00 | 6 077.00 | 38 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 041.00 | 1 069 438.00 | 103 139.00 | 783 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 434.00 | -1 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | -4 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 791 258.00 | 207 134.00 | 20 584 124.00 | 20 791 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 303.00 | 3 349 303.00 | | 3 349 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 993.00 | 1 415 993.00 | | 1 415 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 511.00 | 1 574 511.00 | | 1 574 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 045.00 | 884 045.00 | | 884 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 271.00 | 1 407 271.00 | | 1 407 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 230.00 | 3 946 230.00 | | 3 946 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 422.00 | 365 422.00 | | 365 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 027.00 | 102 328.00 | 13 699.00 | 116 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 182 845.00 | | | 21 182 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
VP Divers | 461 298.00 | 461 298.00 | | 461 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 111.00 | 189 111.00 | | 189 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 454.00 | 6 928 326.00 | 49 128.00 | 6 977 454.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 698 629.00 | 8 100 805.00 | 20 597 823.00 | 28 698 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 144.00 | | |