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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 341.00 | 1 244 999.00 | 69 342.00 | 1 314 341.00 |
AH Fonds commercial | 51 145 518.00 | 381 076.00 | 50 764 442.00 | 51 145 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 863.00 | 2 797 794.00 | 1 519 069.00 | 4 316 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236 349.00 | 5 649 764.00 | 1 586 584.00 | 7 236 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 587.00 | | 718 587.00 | 718 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 854 408.00 | 10 073 634.00 | 54 780 774.00 | 64 854 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 487.00 | | 1 611 487.00 | 1 611 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 708.00 | 573 014.00 | 4 282 694.00 | 4 855 708.00 |
BZ Autres créances | 24 067 159.00 | | 24 067 159.00 | 24 067 159.00 |
CF Disponibilités | 1 871 977.00 | | 1 871 977.00 | 1 871 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 531 111.00 | 573 014.00 | 31 958 097.00 | 32 531 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 385 519.00 | 10 646 648.00 | 86 738 871.00 | 97 385 519.00 |
CU Autres participations | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 492 724.00 | 14 149 705.00 | | 14 492 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 098 782.00 | 4 936 906.00 | | 11 098 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193 453.00 | 934 333.00 | | 1 193 453.00 |
DH Report à nouveau | 13 465 975.00 | 8 542 702.00 | | 13 465 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927 693.00 | 5 182 392.00 | | 8 927 693.00 |
DL TOTAL (I) | 49 178 627.00 | 33 746 038.00 | | 49 178 627.00 |
DP Provisions pour risques | 246 300.00 | 143 300.00 | | 246 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 735 080.00 | 1 633 068.00 | | 1 735 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981 380.00 | 1 776 368.00 | | 1 981 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708.00 | 15 867.00 | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 573.00 | | | 20 880 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 647.00 | 2 597 057.00 | | 8 044 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 386 629.00 | 3 738 509.00 | | 6 386 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 072.00 | 371 062.00 | | 259 072.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 21 114 361.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 578 864.00 | 27 836 873.00 | | 35 578 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 738 871.00 | 63 359 278.00 | | 86 738 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 545 704.00 | | 58 545 704.00 | 58 545 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 545 704.00 | | 58 545 704.00 | 58 545 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 332 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 598 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 903 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 728.00 | |
GE Autres charges | | | 324 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 418 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 913 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | 57 996.00 | | 1 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 182 993.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 978.00 | 213 209.00 | | 138 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 637.00 | 56 571.00 | | 11 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 616.00 | 429 236.00 | | 150 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 035.00 | -246 242.00 | | -149 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 167 130.00 | 730 522.00 | | 1 167 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065 594.00 | 2 603 880.00 | | 4 065 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 402 207.00 | 44 557 709.00 | | 59 402 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 474 514.00 | 39 375 316.00 | | 50 474 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 927 693.00 | 5 182 392.00 | | 8 927 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 955 887.00 | | 5 877 574.00 | 60 955 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 115 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 551.00 | 1 792 501.00 | 64 854 408.00 | 186 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 621.00 | 52 467 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 551.00 | 1 387 680.00 | 12 271 798.00 | 186 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 126 610.00 | | 3 743 464.00 | 49 126 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766 680.00 | | 2 079 349.00 | 11 766 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 597.00 | | 54 760.00 | 62 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864 370.00 | 1 877 003.00 | 1 555 662.00 | 8 864 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 789.00 | 268 340.00 | 364 130.00 | 1 340 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523 581.00 | 1 608 663.00 | 1 191 532.00 | 7 523 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 368.00 | 363 851.00 | 158 838.00 | 1 776 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 381 076.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 506 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 061.00 | 573 014.00 | 237 061.00 | 237 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 061.00 | 1 460 937.00 | 237 061.00 | 237 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 429.00 | 1 824 787.00 | 395 899.00 | 2 013 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522 465.00 | 331 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 278.00 | 64 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 880 573.00 | | 20 880 573.00 | 20 880 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 647.00 | 8 044 647.00 | | 8 044 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223 485.00 | 2 223 485.00 | | 2 223 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 849.00 | 1 354 849.00 | | 1 354 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757 246.00 | 1 757 246.00 | | 1 757 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 548.00 | 4 050 548.00 | | 4 050 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 160.00 | 626 427.00 | 178 733.00 | 805 160.00 |
VB T. V. A. | 338 069.00 | 338 069.00 | | 338 069.00 |
VC Groupe et associés | 23 003 297.00 | 23 003 297.00 | | 23 003 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VP Divers | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 190.00 | 383 190.00 | | 383 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 613.00 | 449 613.00 | | 449 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 144 686.00 | 28 868 914.00 | 275 772.00 | 29 144 686.00 |
VW T.V.A. | 667 859.00 | 667 859.00 | | 667 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 578 864.00 | 14 698 291.00 | 20 880 573.00 | 35 578 864.00 |