| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 770 612.00 | 131 799.00 | 638 814.00 | 770 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866 686.00 | 3 392 811.00 | 1 473 875.00 | 4 866 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078 906.00 | 7 451 432.00 | 627 474.00 | 8 078 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | 5 814.00 | 1 757.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 917 127.00 | 11 147 412.00 | 2 769 715.00 | 13 917 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BZ Autres créances | 2 012 678.00 | | 2 012 678.00 | 2 012 678.00 |
CF Disponibilités | 309 825.00 | | 309 825.00 | 309 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 312.00 | | 679 312.00 | 679 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 646.00 | | 3 078 646.00 | 3 078 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 773.00 | 11 147 412.00 | 5 848 361.00 | 16 995 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 2 222.00 | -1 192 248.00 | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 633.00 | 1 429 470.00 | | 1 600 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 388.00 | 247 771.00 | | 252 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 560.00 | 1 495 310.00 | | 2 865 560.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 369.00 | 48 848.00 | | 45 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 369.00 | 63 848.00 | | 60 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -313.00 | 76 690.00 | | -313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 539.00 | 58 321.00 | | 81 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 533.00 | 481 971.00 | | 252 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 779.00 | 1 526 097.00 | | 1 639 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 168.00 | 126 642.00 | | 215 168.00 |
EA Autres dettes | 733 727.00 | 680 830.00 | | 733 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 432.00 | 2 950 550.00 | | 2 922 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 361.00 | 4 509 709.00 | | 5 848 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 7 524 435.00 | | 7 524 435.00 | 7 524 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 700.00 | | 7 526 700.00 | 7 526 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 922.00 | 21 446.00 | | 1 042 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 016.00 | 21 446.00 | | 1 067 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 68.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 762.00 | 5 770.00 | | 308 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 254.00 | 15 676.00 | | 758 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 464.00 | 28 737.00 | | 269 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 749.00 | 63 905.00 | | 671 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 280.00 | 8 085 380.00 | | 8 829 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 647.00 | 6 655 910.00 | | 7 228 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 633.00 | 1 429 470.00 | | 1 600 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 089 871.00 | | 690 359.00 | 17 089 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863 104.00 | 13 917 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 163.00 | 165 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817 940.00 | 13 743 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 871 429.00 | | 690 209.00 | 16 871 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 150.00 | 7 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 145 481.00 | 553 291.00 | 3 557 173.00 | 14 145 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 761.00 | 1 795.00 | 21 000.00 | 184 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 960 720.00 | 551 495.00 | 3 536 173.00 | 13 960 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 848.00 | | 3 479.00 | 63 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 662.00 | | 3 479.00 | 69 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 533.00 | 252 533.00 | | 252 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 624.00 | 569 624.00 | | 569 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 029.00 | 329 029.00 | | 329 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 658.00 | | | 1 709 658.00 |
VI Groupe et associés | 612 554.00 | 612 554.00 | | 612 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
VP Divers | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 634.00 | 712 634.00 | | 712 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 312.00 | | | 679 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 761.00 | 2 659 396.00 | 78 365.00 | 2 737 761.00 |
VW T.V.A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 207.00 | 2 841 207.00 | | 2 841 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |