| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 311.00 | 151 190.00 | 50 120.00 | 201 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 770 612.00 | 238 915.00 | 531 697.00 | 770 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366 623.00 | 3 507 450.00 | 1 859 173.00 | 5 366 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 743 926.00 | 7 077 972.00 | 665 953.00 | 7 743 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 570.00 | 5 813.00 | 1 756.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 116 776.00 | 10 981 342.00 | 3 135 433.00 | 14 116 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BT Marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 792 529.00 | | 792 529.00 | 792 529.00 |
CF Disponibilités | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 008.00 | | 475 008.00 | 475 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 652.00 | | 1 579 652.00 | 1 579 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 428.00 | 10 981 342.00 | 4 715 085.00 | 15 696 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 10 573.00 | 2 855.00 | | 10 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 398.00 | 1 237 718.00 | | 1 073 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 965.00 | 227 924.00 | | 187 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 253.00 | 2 478 814.00 | | 2 282 253.00 |
DP Provisions pour risques | 92 311.00 | 9 000.00 | | 92 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 031.00 | 41 480.00 | | 41 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 342.00 | 50 480.00 | | 133 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 192.00 | 3 620.00 | | 27 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 454.00 | 99 838.00 | | 164 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 591.00 | 106 170.00 | | 64 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 266 789.00 | | 284 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 264.00 | 1 664 578.00 | | 1 581 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 850.00 | 206 747.00 | | 96 850.00 |
EA Autres dettes | 76 688.00 | 72 742.00 | | 76 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 490.00 | 2 420 488.00 | | 2 299 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 085.00 | 4 949 782.00 | | 4 715 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 898.00 | 2 214 480.00 | | 2 234 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 252.00 | 1 252.00 | |
FG Production vendue services | 35 753.00 | 7 880 020.00 | 7 915 773.00 | 35 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 753.00 | 7 881 272.00 | 7 917 025.00 | 35 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 413.00 | |
GE Autres charges | | | 274 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 610.00 | 120 455.00 | | 245 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 610.00 | 127 045.00 | | 245 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 144.00 | 95 978.00 | | 203 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 834.00 | 55.00 | | 32 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 978.00 | 96 033.00 | | 235 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 631.00 | 31 012.00 | | 9 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 060.00 | 192 703.00 | | 164 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 376.00 | 518 490.00 | | 463 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 039.00 | 8 180 067.00 | | 8 358 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 641.00 | 6 942 349.00 | | 7 284 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 398.00 | 1 237 718.00 | | 1 073 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | 1 629.00 | | 12 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593 575.00 | | 1 018 183.00 | 13 593 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 194.00 | 493 788.00 | 14 116 776.00 | 1 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | 201 311.00 | 1 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 788.00 | 13 906 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 409.00 | | 60 096.00 | 142 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 441 945.00 | | 958 086.00 | 13 441 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464 712.00 | 785 464.00 | 274 647.00 | 10 464 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 709.00 | 10 480.00 | | 140 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324 002.00 | 774 983.00 | 274 647.00 | 10 324 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 480.00 | 89 134.00 | 6 272.00 | 50 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 293.00 | 89 134.00 | 6 272.00 | 56 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 413.00 | 6 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 002.00 | 468 002.00 | | 468 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 721.00 | 349 721.00 | | 349 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 640 795.00 | 640 795.00 | | 640 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VP Divers | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 796.00 | 753 796.00 | | 753 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 008.00 | 475 008.00 | | 475 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 779.00 | 1 276 129.00 | 1 650.00 | 1 277 779.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 898.00 | 2 234 898.00 | | 2 234 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 373.00 | 297 627.00 | | 327 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 319.00 | 627 406.00 | | 584 319.00 |
ST Autres comptes | 1 006 457.00 | 922 376.00 | | 1 006 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 159.00 | 193 368.00 | | 192 159.00 |
YT Sous‐traitance | 104 375.00 | 112 404.00 | | 104 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 602.00 | 52 346.00 | | 26 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 718.00 | 13 982.00 | | 20 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 091.00 | 311 609.00 | | 348 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 163 162.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 94 851.00 | | |
ZE Dividendes | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 912.00 | 1 907 902.00 | | 1 913 912.00 |