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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 042.00 | 167 847.00 | 42 195.00 | 210 042.00 |
AP Constructions | 770 612.00 | 292 482.00 | 478 131.00 | 770 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404 379.00 | 4 032 656.00 | 1 371 723.00 | 5 404 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766 661.00 | 7 198 751.00 | 567 910.00 | 7 766 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 375.00 | | 240 375.00 | 240 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | 5 814.00 | 1 757.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 401 790.00 | 11 697 549.00 | 2 704 241.00 | 14 401 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BT Marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
BZ Autres créances | 1 988 134.00 | | 1 988 134.00 | 1 988 134.00 |
CF Disponibilités | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 797.00 | | 366 797.00 | 366 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 555.00 | | 3 003 555.00 | 3 003 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 405 344.00 | 11 697 549.00 | 5 707 795.00 | 17 405 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | 10 573.00 | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 568.00 | 1 073 398.00 | | 1 267 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 532.00 | 187 965.00 | | 162 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 888.00 | 2 282 254.00 | | 2 441 888.00 |
DP Provisions pour risques | 96 504.00 | 92 311.00 | | 96 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 408.00 | 41 031.00 | | 52 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 912.00 | 133 342.00 | | 148 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 190.00 | 164 455.00 | | 224 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 980.00 | 64 591.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 882.00 | 284 949.00 | | 759 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 912.00 | 1 581 265.00 | | 1 717 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 706.00 | 96 850.00 | | 143 706.00 |
EA Autres dettes | 210 324.00 | 76 688.00 | | 210 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 116 996.00 | 2 299 490.00 | | 3 116 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 795.00 | 4 715 086.00 | | 5 707 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
FG Production vendue services | 8 556 036.00 | | 8 556 036.00 | 8 556 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 776.00 | | 8 568 776.00 | 8 568 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 020.00 | |
GE Autres charges | | | 391 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 058.00 | 245 610.00 | | 69 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 835.00 | 245 610.00 | | 86 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 624.00 | 203 144.00 | | 43 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 462.00 | 235 979.00 | | 72 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 374.00 | 9 631.00 | | 14 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 103.00 | 164 060.00 | | 229 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 538.00 | 463 376.00 | | 616 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 524.00 | 8 358 039.00 | | 8 883 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 956.00 | 7 284 641.00 | | 7 615 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 568.00 | 1 073 398.00 | | 1 267 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 556.00 | | 5 711 055.00 | 8 750 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 59 821.00 | 14 401 790.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 931.00 | | 210 042.00 | -3 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 59 821.00 | 14 182 027.00 | 3 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 311.00 | | 4 800.00 | 201 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540 024.00 | | 5 705 755.00 | 8 540 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 500.00 | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975 529.00 | 723 158.00 | 6 952.00 | 10 975 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 191.00 | 16 656.00 | | 151 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 824 338.00 | 706 502.00 | 6 952.00 | 10 824 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 342.00 | 26 020.00 | 10 450.00 | 133 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 156.00 | 26 020.00 | 10 450.00 | 139 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 020.00 | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 882.00 | 759 882.00 | | 759 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 888.00 | 568 888.00 | | 568 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 869.00 | 333 869.00 | | 333 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 196.00 | 1 708 196.00 | | 1 708 196.00 |
VI Groupe et associés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 534.00 | 811 534.00 | | 811 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 797.00 | 366 797.00 | | 366 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 619.00 | 2 456 619.00 | | 2 456 619.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 016.00 | 3 056 016.00 | | 3 056 016.00 |