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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 033.00 | 204 682.00 | 23 351.00 | 228 033.00 |
AP Constructions | 771 537.00 | 386 454.00 | 385 083.00 | 771 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 039.00 | 4 867 596.00 | 833 443.00 | 5 701 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 586.00 | 2 075 992.00 | 574 595.00 | 2 650 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | 5 814.00 | 1 757.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 179.00 | 7 540 537.00 | 1 821 641.00 | 9 362 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 795.00 | 5 757.00 | 64 037.00 | 69 795.00 |
BZ Autres créances | 2 255 060.00 | | 2 255 060.00 | 2 255 060.00 |
CF Disponibilités | 588 374.00 | | 588 374.00 | 588 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 942.00 | 5 757.00 | 3 129 185.00 | 3 134 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 122.00 | 7 546 295.00 | 4 950 827.00 | 12 497 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 38 918.00 | 19 039.00 | | 38 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 552.00 | 819 879.00 | | 563 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 666.00 | 154 055.00 | | 111 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 453.00 | 2 003 290.00 | | 1 724 453.00 |
DP Provisions pour risques | 174 672.00 | 167 224.00 | | 174 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 749.00 | 61 546.00 | | 49 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 421.00 | 228 770.00 | | 224 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 984.00 | 287 679.00 | | 303 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 602.00 | 55 790.00 | | 90 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 726.00 | 669 142.00 | | 540 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 165.00 | 1 338 922.00 | | 1 683 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099.00 | 15 353.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 362 377.00 | 316 263.00 | | 362 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 952.00 | 2 683 150.00 | | 3 001 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 827.00 | 4 915 209.00 | | 4 950 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | 4 412 240.00 | | 4 412 240.00 | 4 412 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 213.00 | | 4 414 213.00 | 4 414 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 243 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 033.00 | 10 468.00 | | 94 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 497.00 | 10 468.00 | | 95 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 551.00 | 2 952.00 | | 51 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 255.00 | 72 952.00 | | 156 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 758.00 | -62 484.00 | | -60 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 105.00 | 121 624.00 | | 79 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 966.00 | 301 881.00 | | 202 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 820.00 | 7 188 441.00 | | 4 734 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 268.00 | 6 368 562.00 | | 4 171 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 552.00 | 819 879.00 | | 563 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -12 403 155.00 | -620 893.00 | 95 365.00 | -12 403 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -187 444.00 | -17 238.00 | | -187 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -12 215 711.00 | -603 655.00 | 95 365.00 | -12 215 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 984.00 | 303 984.00 | | 303 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 726.00 | 540 726.00 | | 540 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 893.00 | 469 893.00 | | 469 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 619.00 | 393 619.00 | | 393 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 163.00 | 2 103 163.00 | | 2 103 163.00 |
VI Groupe et associés | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
VP Divers | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 983.00 | 801 983.00 | | 801 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 450.00 | 186 450.00 | | 186 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 454.00 | 2 513 454.00 | | 2 513 454.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 960.00 | 2 907 960.00 | | 2 907 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |