| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 033.00 | 187 444.00 | 40 589.00 | 228 033.00 |
AP Constructions | 770 612.00 | 343 406.00 | 427 207.00 | 770 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823 164.00 | 4 532 337.00 | 1 290 827.00 | 5 823 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036 550.00 | 7 339 969.00 | 696 581.00 | 8 036 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 5 814.00 | -3 664.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879 375.00 | 12 408 969.00 | 2 470 406.00 | 14 879 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 843.00 | 5 757.00 | 35 085.00 | 40 843.00 |
BZ Autres créances | 1 966 905.00 | | 1 966 905.00 | 1 966 905.00 |
CF Disponibilités | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 366.00 | | 283 366.00 | 283 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 561.00 | 5 757.00 | 2 444 804.00 | 2 450 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 329 936.00 | 12 414 726.00 | 4 915 210.00 | 17 329 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 19 039.00 | 1 472.00 | | 19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 879.00 | 1 267 568.00 | | 819 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 055.00 | 162 532.00 | | 154 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 290.00 | 2 441 888.00 | | 2 003 290.00 |
DP Provisions pour risques | 167 224.00 | 96 504.00 | | 167 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 546.00 | 52 408.00 | | 61 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 770.00 | 148 912.00 | | 228 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 679.00 | 224 190.00 | | 287 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 790.00 | 60 980.00 | | 55 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 142.00 | 759 882.00 | | 669 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 923.00 | 1 717 912.00 | | 1 338 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 353.00 | 143 706.00 | | 15 353.00 |
EA Autres dettes | 316 263.00 | 210 324.00 | | 316 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 150.00 | 3 116 996.00 | | 2 683 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 210.00 | 5 707 795.00 | | 4 915 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 206.00 | 7 206.00 | |
FG Production vendue services | 17 246.00 | 6 933 325.00 | 6 950 571.00 | 17 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 246.00 | 6 940 531.00 | 6 957 777.00 | 17 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 479.00 | |
GE Autres charges | | | 245 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 468.00 | 69 058.00 | | 10 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 86 835.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 43 624.00 | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 952.00 | 72 462.00 | | 72 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 484.00 | 14 374.00 | | -62 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 624.00 | 229 103.00 | | 121 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 881.00 | 616 538.00 | | 301 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 441.00 | 8 883 524.00 | | 7 188 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 562.00 | 7 615 956.00 | | 6 368 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 879.00 | 1 267 568.00 | | 819 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 401 790.00 | | 488 306.00 | 14 401 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 14 879 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 14 641 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 042.00 | | 17 990.00 | 210 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182 027.00 | | 470 315.00 | 14 182 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691 735.00 | 719 188.00 | 7 768.00 | 11 691 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 847.00 | 19 597.00 | | 167 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523 888.00 | 699 591.00 | 7 768.00 | 11 523 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 814.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 912.00 | 88 996.00 | 9 138.00 | 148 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | 5 757.00 | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 725.00 | 94 754.00 | 9 138.00 | 154 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 754.00 | 9 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 679.00 | 287 679.00 | | 287 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 142.00 | 669 142.00 | | 669 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 943.00 | 400 943.00 | | 400 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 007.00 | 305 007.00 | | 305 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 330.00 | 1 844 330.00 | | 1 844 330.00 |
VI Groupe et associés | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VP Divers | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 895.00 | 618 895.00 | | 618 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 264.00 | 2 293 264.00 | | 2 293 264.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 360.00 | 2 627 360.00 | | 2 627 360.00 |