| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 215.00 | 140 710.00 | 505.00 | 141 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
AP Constructions | 770 612.00 | 185 349.00 | 585 263.00 | 770 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049 182.00 | 3 158 933.00 | 1 890 249.00 | 5 049 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 606 268.00 | 6 979 720.00 | 626 548.00 | 7 606 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | 5 814.00 | 1 757.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 593 576.00 | 10 470 526.00 | 3 123 050.00 | 13 593 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
BZ Autres créances | 855 048.00 | | 855 048.00 | 855 048.00 |
CF Disponibilités | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 772.00 | | 568 772.00 | 568 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 733.00 | | 1 826 733.00 | 1 826 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 309.00 | 10 470 526.00 | 4 949 783.00 | 15 420 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | 2 855.00 | 2 222.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 718.00 | 1 600 633.00 | | 1 237 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 924.00 | 252 388.00 | | 227 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 814.00 | 2 865 560.00 | | 2 478 814.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 480.00 | 45 369.00 | | 41 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 480.00 | 60 369.00 | | 50 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | -313.00 | | 99 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 170.00 | 81 539.00 | | 106 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 790.00 | 252 533.00 | | 266 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 579.00 | 1 639 779.00 | | 1 664 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 748.00 | 215 168.00 | | 206 748.00 |
EA Autres dettes | 72 743.00 | 733 727.00 | | 72 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 489.00 | 2 922 432.00 | | 2 420 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 783.00 | 5 848 361.00 | | 4 949 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 869 430.00 | | 7 869 430.00 | 7 869 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 430.00 | | 7 869 430.00 | 7 869 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 052 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | 24 094.00 | | 6 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 455.00 | 1 042 922.00 | | 120 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 046.00 | 1 067 016.00 | | 127 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 978.00 | 308 574.00 | | 95 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 033.00 | 308 762.00 | | 96 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 012.00 | 758 254.00 | | 31 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 703.00 | 269 464.00 | | 192 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 490.00 | 671 749.00 | | 518 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 068.00 | 8 829 280.00 | | 8 180 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 349.00 | 7 228 647.00 | | 6 942 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 718.00 | 1 600 633.00 | | 1 237 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 917 127.00 | | 1 109 566.00 | 13 917 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 493.00 | 1 405 625.00 | 13 593 576.00 | 27 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 070.00 | 142 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 1 380 554.00 | 13 441 946.00 | 27 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 557.00 | | 1 923.00 | 165 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743 698.00 | | 1 106 295.00 | 13 743 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 1 348.00 | 7 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141 598.00 | 632 706.00 | 1 309 592.00 | 11 141 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 557.00 | 223.00 | 25 070.00 | 165 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976 042.00 | 632 482.00 | 1 284 522.00 | 10 976 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 369.00 | 10 000.00 | 19 889.00 | 60 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 183.00 | 10 000.00 | 19 889.00 | 66 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 19 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 790.00 | 266 790.00 | | 266 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 845.00 | 487 845.00 | | 487 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 333.00 | 391 333.00 | | 391 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VC Groupe et associés | 681 621.00 | | | 681 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
VP Divers | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 271.00 | 771 271.00 | | 771 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 772.00 | | | 568 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 530.00 | 1 399 054.00 | 104 477.00 | 1 503 530.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 319.00 | 2 314 319.00 | | 2 314 319.00 |