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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 247.00 | 540.00 | 29 787.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 30 945.00 | 1 983.00 | 32 927.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 75 035.00 | 26 554.00 | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 369.00 | 306 392.00 | 28 977.00 | 335 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 118.00 | 34 070.00 | 8 049.00 | 42 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 734.00 | 475 688.00 | 81 046.00 | 556 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BT Marchandises | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 788.00 | 7 421.00 | 280 368.00 | 287 788.00 |
BZ Autres créances | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 677.00 | 7 421.00 | 533 256.00 | 540 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 411.00 | 483 109.00 | 614 302.00 | 1 097 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 063.00 | 74 927.00 | | 46 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | -28 864.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 117 028.00 | 90 063.00 | | 117 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 972.00 | 202 128.00 | | 140 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 028.00 | 43 731.00 | | 36 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 550.00 | 200 519.00 | | 192 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 582.00 | 109 646.00 | | 122 582.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 4 285.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 274.00 | 560 309.00 | | 497 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 302.00 | 650 372.00 | | 614 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 966.00 | | 676 966.00 | 676 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 144 817.00 | | 1 144 817.00 | 1 144 817.00 |
FG Production vendue services | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 414.00 | | 1 837 414.00 | 1 837 414.00 |
FM Production stockée | | | 3 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 41 457.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949.00 | 41 457.00 | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 272.00 | -41 457.00 | | -7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -2 700.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 562.00 | 1 850 562.00 | | 1 850 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 597.00 | 1 879 426.00 | | 1 823 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 965.00 | -28 864.00 | | 26 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 845.00 | | 21 204.00 | 597 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 315.00 | 556 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 638.00 | 512 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 037.00 | | 750.00 | 29 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 188.00 | | 20 454.00 | 551 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 996.00 | 22 330.00 | 59 638.00 | 512 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 037.00 | 210.00 | | 29 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 959.00 | 22 121.00 | 59 638.00 | 483 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 956.00 | 43 224.00 | 16 732.00 | 59 956.00 |
VI Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 663.00 | 369 735.00 | 14 928.00 | 384 663.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 274.00 | 480 542.00 | 16 732.00 | 497 274.00 |