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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 520.00 | 336 223.00 | 77 296.00 | 413 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 825.00 | 26 505.00 | 2 321.00 | 28 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 273.00 | 527 031.00 | 91 242.00 | 618 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BT Marchandises | 180 561.00 | | 180 561.00 | 180 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 324.00 | 11.00 | 384 314.00 | 384 324.00 |
BZ Autres créances | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 206.00 | 11.00 | 821 195.00 | 821 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 479.00 | 527 042.00 | 912 437.00 | 1 439 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 933.00 | 217 586.00 | | 206 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | 99 347.00 | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 265 701.00 | 360 933.00 | | 265 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 267.00 | 153 010.00 | | 143 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 18 304.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 969.00 | 218 348.00 | | 322 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | 136 909.00 | | 114 028.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 736.00 | 526 571.00 | | 646 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 437.00 | 887 504.00 | | 912 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 547.00 | | 602 547.00 | 602 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 465 357.00 | | 1 465 357.00 | 1 465 357.00 |
FG Production vendue services | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 348.00 | | 2 109 348.00 | 2 109 348.00 |
FM Production stockée | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -5.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 5 735.00 | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 378.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | 6 113.00 | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 929.00 | -4 432.00 | | -7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 34 401.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 475.00 | 2 019 525.00 | | 2 123 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 707.00 | 1 920 178.00 | | 2 108 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 768.00 | 99 347.00 | | 14 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 538.00 | 23 419.00 | | 23 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 295.00 | | 56 692.00 | 594 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 714.00 | 618 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 714.00 | 576 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 883.00 | | 56 692.00 | 552 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 125.00 | 19 620.00 | 32 714.00 | 540 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 338.00 | 19 620.00 | 32 714.00 | 510 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 124.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 124.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 124.00 | 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 384 324.00 | 384 324.00 | | 384 324.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 193.00 | 47 206.00 | 95 987.00 | 143 193.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 224.00 | 422 615.00 | 11 610.00 | 434 224.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 736.00 | 550 749.00 | 95 987.00 | 646 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |