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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 84 701.00 | 16 888.00 | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 719.00 | 316 096.00 | 27 623.00 | 343 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 118.00 | 38 030.00 | 4 089.00 | 42 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 084.00 | 501 541.00 | 63 543.00 | 565 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BT Marchandises | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 774.00 | | 281 774.00 | 281 774.00 |
BZ Autres créances | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 417.00 | | 567 417.00 | 567 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 501.00 | 501 541.00 | 630 960.00 | 1 132 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 028.00 | 46 063.00 | | 73 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 26 965.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 118 540.00 | 117 028.00 | | 118 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 332.00 | 140 972.00 | | 136 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 528.00 | 36 028.00 | | 31 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 057.00 | 192 550.00 | | 217 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 949.00 | 122 582.00 | | 126 949.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 5 143.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 420.00 | 497 274.00 | | 512 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 960.00 | 614 302.00 | | 630 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 067.00 | 80 343.00 | | 37 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 959.00 | | 695 959.00 | 695 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 757.00 | | 1 214 757.00 | 1 214 757.00 |
FG Production vendue services | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 208.00 | | 1 923 208.00 | 1 923 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | 2 677.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | 7 272.00 | | 7 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 2 677.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 9 949.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | -7 272.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 230.00 | -4 200.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 128.00 | 1 850 562.00 | | 1 948 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 616.00 | 1 823 597.00 | | 1 946 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 26 965.00 | | 1 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 734.00 | | 8 350.00 | 556 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 004.00 | | 8 350.00 | 512 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 688.00 | 25 853.00 | | 475 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 247.00 | 540.00 | | 29 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 441.00 | 25 312.00 | | 446 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 057.00 | 217 057.00 | | 217 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 274 288.00 | | | 274 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 265.00 | 29 231.00 | 70 034.00 | 99 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VP Divers | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 772.00 | 384 844.00 | 14 928.00 | 399 772.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 420.00 | 442 386.00 | 70 034.00 | 512 420.00 |