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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 100 475.00 | 1 114.00 | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 389.00 | 325 500.00 | 21 889.00 | 347 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 36 426.00 | 3 025.00 | 39 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 769.00 | 525 115.00 | 37 654.00 | 562 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BT Marchandises | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 695.00 | 135.00 | 343 560.00 | 343 695.00 |
BZ Autres créances | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 153.00 | 135.00 | 703 018.00 | 703 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 922.00 | 525 250.00 | 740 672.00 | 1 265 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 773.00 | 74 540.00 | | 88 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 814.00 | 14 233.00 | | 128 814.00 |
DL TOTAL (I) | 261 586.00 | 132 773.00 | | 261 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 279.00 | 108 043.00 | | 103 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 528.00 | 67 528.00 | | 62 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 599.00 | 275 488.00 | | 193 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 533.00 | 95 481.00 | | 119 533.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 361.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 086.00 | 547 901.00 | | 479 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 672.00 | 680 674.00 | | 740 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 943.00 | 63 891.00 | 781 834.00 | 717 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 456 303.00 | 189 642.00 | 1 645 945.00 | 1 456 303.00 |
FG Production vendue services | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 660.00 | 253 533.00 | 2 451 194.00 | 2 197 660.00 |
FM Production stockée | | | -21 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 9 758.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 10 000.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 524.00 | 19 758.00 | | 4 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 5 180.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | 188.00 | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 5 368.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 14 390.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | -1 530.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 267.00 | 2 115 478.00 | | 2 437 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 453.00 | 2 101 245.00 | | 2 308 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 814.00 | 14 233.00 | | 128 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 089.00 | | 10 477.00 | 570 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 318.00 | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 798.00 | 562 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 521 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 359.00 | | 10 477.00 | 525 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 142.00 | 22 452.00 | 14 479.00 | 517 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 355.00 | 22 452.00 | 14 479.00 | 487 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 279.00 | 28 568.00 | 74 711.00 | 103 279.00 |
VI Groupe et associés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 301.00 | 403 691.00 | 11 610.00 | 415 301.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 086.00 | 404 375.00 | 74 711.00 | 479 086.00 |