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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 328.00 | 337 150.00 | 38 178.00 | 375 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 039.00 | 38 672.00 | 4 367.00 | 43 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 295.00 | 540 125.00 | 54 170.00 | 594 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BT Marchandises | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 741.00 | 135.00 | 370 606.00 | 370 741.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 469.00 | 135.00 | 833 334.00 | 833 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 764.00 | 540 260.00 | 887 504.00 | 1 427 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 586.00 | 88 773.00 | | 217 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 347.00 | 128 814.00 | | 99 347.00 |
DL TOTAL (I) | 360 933.00 | 261 586.00 | | 360 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 010.00 | 103 279.00 | | 153 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304.00 | 62 528.00 | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 348.00 | 193 599.00 | | 218 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 909.00 | 119 533.00 | | 136 909.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 571.00 | 479 086.00 | | 526 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 504.00 | 740 672.00 | | 887 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 295 485.00 | | 1 295 485.00 | 1 295 485.00 |
FG Production vendue services | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 208.00 | | 2 009 208.00 | 2 009 208.00 |
FM Production stockée | | | 5 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 206.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 4 524.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | 1 700.00 | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 3 903.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | 5 953.00 | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | -1 429.00 | | -4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 5 594.00 | | 34 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 525.00 | 2 437 267.00 | | 2 019 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 178.00 | 2 308 453.00 | | 1 920 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 347.00 | 128 814.00 | | 99 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 769.00 | 31 527.00 | | 562 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 883.00 | | | 552 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 357.00 | 31 527.00 | | 521 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 115.00 | 15 011.00 | | 525 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 328.00 | 15 011.00 | | 495 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 370 592.00 | 370 592.00 | | 370 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 003.00 | 92 186.00 | 58 817.00 | 151 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 513.00 | 385 904.00 | 11 610.00 | 397 513.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 571.00 | 467 754.00 | 58 817.00 | 526 571.00 |