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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 94 189.00 | 7 400.00 | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 164.00 | 320 710.00 | 24 454.00 | 345 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 679.00 | 39 529.00 | 6 150.00 | 45 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 089.00 | 517 142.00 | 52 947.00 | 570 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BT Marchandises | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
BZ Autres créances | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 727.00 | | 627 727.00 | 627 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 816.00 | 517 142.00 | 680 674.00 | 1 197 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 540.00 | 73 028.00 | | 74 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 233.00 | 1 512.00 | | 14 233.00 |
DL TOTAL (I) | 132 773.00 | 118 540.00 | | 132 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 043.00 | 136 332.00 | | 108 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 528.00 | 31 528.00 | | 67 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 488.00 | 217 057.00 | | 275 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 481.00 | 126 949.00 | | 95 481.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 554.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 901.00 | 512 420.00 | | 547 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674.00 | 630 960.00 | | 680 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 924.00 | 37 067.00 | | 29 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 408.00 | 51 122.00 | 659 530.00 | 608 408.00 |
FD Production vendue biens | 1 276 236.00 | 127 084.00 | 1 403 320.00 | 1 276 236.00 |
FG Production vendue services | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 005.00 | 178 206.00 | 2 074 210.00 | 1 896 005.00 |
FM Production stockée | | | 11 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | 2 701.00 | | 9 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 2 701.00 | | 19 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 7 977.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 288.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 8 264.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | -5 563.00 | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -4 230.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 478.00 | 1 948 128.00 | | 2 115 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 245.00 | 1 946 616.00 | | 2 101 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 233.00 | 1 512.00 | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 084.00 | | 13 424.00 | 565 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419.00 | 570 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | 525 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 354.00 | | 13 424.00 | 520 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 541.00 | 24 021.00 | 8 419.00 | 501 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 754.00 | 24 021.00 | 8 419.00 | 471 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 488.00 | 275 488.00 | | 275 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 339 360.00 | 339 360.00 | | 339 360.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 119.00 | 24 840.00 | 53 279.00 | 78 119.00 |
VI Groupe et associés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VP Divers | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 348.00 | 426 420.00 | 14 928.00 | 441 348.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 901.00 | 494 622.00 | 53 279.00 | 547 901.00 |