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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 394.00 | | 1 846 394.00 | 1 846 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 667.00 | 56 391.00 | 4 276.00 | 60 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 979.00 | 544 123.00 | 2 274 855.00 | 2 818 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 383.00 | 427 260.00 | 2 650 123.00 | 3 077 383.00 |
CF Disponibilités | 574 613.00 | | 574 613.00 | 574 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 086.00 | 427 260.00 | 3 566 827.00 | 3 994 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 065.00 | 971 383.00 | 5 841 682.00 | 6 813 065.00 |
CU Autres participations | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 215 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 034.00 | 1 522.00 | | 10 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 332.00 | 526 559.00 | | 556 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 436.00 | 3 033 151.00 | | 3 211 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 343.00 | 273 301.00 | | 423 343.00 |
EA Autres dettes | 206 955.00 | 248 958.00 | | 206 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 560.00 | 581 958.00 | | 598 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 246.00 | 2 566 536.00 | | 2 530 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 682.00 | 5 599 788.00 | | 5 841 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 356.00 | |
GE Autres charges | | | 38 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 1 642.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 1 600.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 3 242.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 135.00 | 12 171.00 | | 66 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 135.00 | 13 885.00 | | 56 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 661.00 | -10 644.00 | | -53 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 521.00 | 72 149.00 | | 194 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 723.00 | 195 092.00 | | 296 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 241 532.00 | 8 731 064.00 | | 9 241 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 200.00 | 9 204 525.00 | | 8 685 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 332.00 | 526 559.00 | | 596 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 315.00 | | 165 087.00 | 2 683 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 423.00 | 2 818 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 423.00 | 698 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 001.00 | | 1 680.00 | 1 912 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 792.00 | | 156 618.00 | 571 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 522.00 | | 6 789.00 | 199 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 669.00 | 55 878.00 | 29 423.00 | 517 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 798.00 | 4 420.00 | | 57 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 871.00 | 51 458.00 | 29 423.00 | 459 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 423.00 | 109 358.00 | 59 521.00 | 377 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 423.00 | 109 358.00 | 59 521.00 | 377 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 423.00 | 109 358.00 | 59 521.00 | 377 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 358.00 | 59 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 343.00 | 423 343.00 | | 423 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 582.00 | 338 382.00 | | 338 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 449.00 | 328 449.00 | | 328 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 560.00 | 598 560.00 | | 598 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 195.00 | | | 185 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 186.00 | | | 2 517 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 197.00 | | | 560 197.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 892.00 | 15 535.00 | 65 307.00 | 80 892.00 |
VI Groupe et associés | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VP Divers | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 038.00 | 3 413 843.00 | 185 195.00 | 3 599 038.00 |
VW T.V.A. | 515 410.00 | 515 410.00 | | 515 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 242.00 | 2 564 935.00 | 65 307.00 | 2 630 242.00 |