| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 779.00 | 2 135.00 | 21 643.00 | 23 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 394.00 | | 1 846 394.00 | 1 846 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 902.00 | 36 254.00 | 1 648.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 771.00 | 513 641.00 | 183 130.00 | 696 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 668.00 | 552 030.00 | 2 263 638.00 | 2 815 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 948.00 | 521 488.00 | 2 712 460.00 | 3 233 948.00 |
BZ Autres créances | 504 707.00 | | 504 707.00 | 504 707.00 |
CF Disponibilités | 443 839.00 | | 443 839.00 | 443 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 409.00 | 521 488.00 | 3 763 921.00 | 4 285 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 077.00 | 1 073 518.00 | 6 027 559.00 | 7 101 077.00 |
CU Autres participations | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 190.00 | | | 1 512 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 661.00 | | | 626 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 281.00 | | | 611 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 694.00 | | | 3 323 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 217.00 | | | 492 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 321.00 | | | 1 390 321.00 |
EA Autres dettes | 200 254.00 | | | 200 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 745.00 | | | 543 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 865.00 | | | 2 703 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 559.00 | | | 6 027 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 435.00 | | | 2 654 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 760 920.00 | 749 121.00 | 9 510 041.00 | 8 760 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 920.00 | 749 121.00 | 9 510 041.00 | 8 760 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 168.00 | |
GE Autres charges | | | 31 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 120.00 | 11.00 | | -1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 829.00 | | | -72 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 111.00 | | | 259 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 644 806.00 | | | 9 644 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 525.00 | | | 9 033 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 281.00 | | | 611 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 979.00 | | 50 224.00 | 2 818 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 535.00 | 2 815 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 385.00 | 1 908 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 696 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 681.00 | | 23 779.00 | 1 913 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 987.00 | | 21 934.00 | 698 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 311.00 | | 4 511.00 | 206 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 123.00 | 61 442.00 | 53 535.00 | 544 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 218.00 | 5 556.00 | 29 385.00 | 62 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 906.00 | 55 886.00 | 24 150.00 | 481 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427 260.00 | 136 168.00 | 41 940.00 | 427 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 260.00 | 136 168.00 | 41 940.00 | 427 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 260.00 | 136 168.00 | 41 940.00 | 427 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 168.00 | 41 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 217.00 | 492 217.00 | | 492 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 631.00 | 322 631.00 | | 322 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 280.00 | 400 280.00 | | 400 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 745.00 | 543 745.00 | | 543 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 206.00 | | | 185 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 012.00 | | | 2 634 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 936.00 | | | 599 936.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VC Groupe et associés | 386 666.00 | | | 386 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 307.00 | 15 877.00 | 49 430.00 | 65 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VP Divers | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 260.00 | 3 833 054.00 | 185 206.00 | 4 018 260.00 |
VW T.V.A. | 569 422.00 | 569 422.00 | | 569 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 489.00 | 2 706 489.00 | | 2 706 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |