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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 846.00 | 97 838.00 | 8.00 | 97 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 139.00 | 144 827.00 | 2 090 312.00 | 2 235 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 784.00 | 37 902.00 | 151 882.00 | 189 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 831.00 | 119 509.00 | 96 322.00 | 215 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 451.00 | 25 354.00 | 97.00 | 25 451.00 |
BF Prêts | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 151.00 | | 238 151.00 | 238 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 392.00 | 432 181.00 | 2 761 211.00 | 3 193 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927 695.00 | 433 349.00 | 5 494 346.00 | 5 927 695.00 |
BZ Autres créances | 802 204.00 | | 802 204.00 | 802 204.00 |
CF Disponibilités | 740 123.00 | | 740 123.00 | 740 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 725.00 | 433 349.00 | 7 258 376.00 | 7 691 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 117.00 | 865 530.00 | 10 019 587.00 | 10 885 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
CU Autres participations | 127 286.00 | 6 751.00 | 120 535.00 | 127 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
DG Autres réserves | 737 471.00 | 450 000.00 | | 737 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 108.00 | 163 867.00 | | 1 180 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 251.00 | 287 471.00 | | -629 251.00 |
DK Provisions réglementées | 6 282.00 | 1 531.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 680.00 | 3 192 938.00 | | 3 584 680.00 |
DP Provisions pour risques | 201 278.00 | | | 201 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 278.00 | | | 201 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 226.00 | 250 788.00 | | 212 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 403.00 | 306 428.00 | | 872 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 370.00 | 1 471 277.00 | | 1 503 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 736.00 | 1 146 512.00 | | 2 056 736.00 |
EA Autres dettes | 254 605.00 | 266 671.00 | | 254 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334 290.00 | 777 869.00 | | 1 334 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 629.00 | 4 219 545.00 | | 6 233 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 587.00 | 7 412 483.00 | | 10 019 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 372.00 | 4 047 999.00 | | 6 095 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 240 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 240 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 644 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 278.00 | |
GE Autres charges | | | 169 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 347 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 575.00 | 17 729.00 | | 207 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 466.00 | 801.00 | | 38 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 838.00 | 18 530.00 | | 347 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 969.00 | 46 097.00 | | 189 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 089.00 | 111 649.00 | | 39 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 679.00 | 1 531.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 737.00 | 159 276.00 | | 233 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 101.00 | -140 746.00 | | 114 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 16 765.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 727.00 | 9 981 453.00 | | 14 995 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 624 978.00 | 9 693 982.00 | | 15 624 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 251.00 | 287 471.00 | | -629 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 819.00 | | 868 078.00 | 2 430 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 266.00 | 454 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 505.00 | 3 193 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 239.00 | 215 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 450.00 | | 599 320.00 | 1 923 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 387.00 | | 149 683.00 | 96 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 983.00 | | 119 076.00 | 410 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 556.00 | 52 554.00 | 29 522.00 | 120 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 372.00 | 8 676.00 | | 68 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 184.00 | 43 878.00 | 29 522.00 | 52 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 531.00 | 4 679.00 | 1 797.00 | 1 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 897.00 | 201 278.00 | 25 897.00 | 25 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 428.00 | 205 957.00 | 27 694.00 | 27 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 278.00 | 25 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 875.00 | 427 656.00 | 3 219.00 | 430 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 370.00 | 1 503 370.00 | | 1 503 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 736.00 | 2 056 736.00 | | 2 056 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 132.00 | 696 132.00 | | 696 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334 290.00 | 1 334 290.00 | | 1 334 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
UP Prêts | 63 904.00 | 30 257.00 | 33 647.00 | 63 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 151.00 | | 238 151.00 | 238 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 927 875.00 | 5 927 875.00 | | 5 927 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 225.00 | 77 187.00 | 135 040.00 | 212 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 204.00 | 802 204.00 | | 802 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 733.00 | 218 733.00 | | 218 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 318.00 | 6 979 069.00 | 297 249.00 | 7 276 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 629.00 | 6 095 371.00 | 138 258.00 | 6 233 629.00 |